单位净值和累计净值相关资讯_叩富问财专题

2月6日，截至收盘，汇添富沪深300指数增强A（005530）较前一交易日净值下跌1.15%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.4751。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1643/3129，所有基金中排名6634/10261。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证动漫游戏ETF159869徐猛1.9611.81-2.48... 阅读全文

2023-2-6 23:22 320次浏览

2月6日鹏华沪深300指数A类(LOF)净值下跌1.24%

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2月6日，截至收盘，鹏华沪深300指数A类(LOF)（160615）较前一交易日净值下跌1.24%，跑输上证指数，单位净值为1.31，累计净值为2.2052。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1856/3129，所有基金中排名7173/10261。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证动漫游戏ETF159869徐猛1.9611.81-2.482国泰中证动漫游戏ETF516010徐成城1.9311.41-2.353游戏动漫516770李沐阳、李茜1.9311.63-1.824南方国证在线消费ETF159728崔蕾1.731... 阅读全文

2023-2-6 23:22 455次浏览

1月30日景顺中证500指数增强A净值上涨0.94%

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1月30日，截至收盘，景顺中证500指数增强A（006682）较前一交易日净值上涨0.94%，跑赢上证指数，单位净值为1.46，累计净值为1.4601。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名881/3131，所有基金中排名2255/10253。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证800汽车与零部件ETF516110徐成城3.5510.16... 阅读全文

2023-1-31 00:24 429次浏览

1月30日南方中证1000ETF净值上涨0.72%

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1月30日，截至收盘，南方中证1000ETF（512100）较前一交易日净值上涨0.72%，跑赢上证指数，单位净值为2.71，累计净值为0.9912。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1126/3131，所有基金中排名3017/10253。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证800汽车与零部件ETF516110徐成城3.5510.16... 阅读全文

2023-1-31 00:22 319次浏览

1月30日富国沪深300指数增强A净值上涨0.57%

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1月30日，截至收盘，富国沪深300指数增强A（100038）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.58，累计净值为2.1640。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1328/3131，所有基金中排名3671/10253。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证800汽车与零部件ETF516110徐成城3.5510.1... 阅读全文

2023-1-31 00:20 362次浏览

1月30日博时沪深300指数C净值上涨0.56%

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1月30日，截至收盘，博时沪深300指数C（002385）较前一交易日净值上涨0.56%，跑赢上证指数，单位净值为1.64，累计净值为1.6600。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1361/3131，所有基金中排名3763/10253。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证800汽车与零部件ETF516110徐成城3.5510.16-... 阅读全文

2023-1-31 00:20 250次浏览

1月30日国联安沪深300ETF净值上涨0.46%

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1月30日，截至收盘，国联安沪深300ETF（515660）较前一交易日净值上涨0.46%，跑赢上证指数，单位净值为4.77，累计净值为1.2331。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1579/3131，所有基金中排名4275/10253。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证800汽车与零部件ETF516110徐成城3.5510.16... 阅读全文

2023-1-31 00:18 227次浏览

1月30日国寿安保沪深300ETF净值上涨0.45%

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1月30日，截至收盘，国寿安保沪深300ETF（510380）较前一交易日净值上涨0.45%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1514。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1608/3131，所有基金中排名4338/10253。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证800汽车与零部件ETF516110徐成城3.5510.1... 阅读全文

2023-1-31 00:17 269次浏览