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来自：期货

买入看涨期权的策略逻辑是什么？
预期标的价格上涨，支付少量权利金获取潜在无限收益，风险限于权利金。

1个回答 1次浏览 2025-06-29 12:32 极速回答

来自：期货

期权交易的组合策略是否有特殊规则？
部分组合策略（如跨式、价差）可申请组合保证金，降低保证金要求，需向交易所申报。

1个回答 1次浏览 2025-06-29 12:30 极速回答

来自：期货

期权策略回测结果的解读与优化？
重点指标：夏普比率、最大回撤、胜率、盈亏比；优化方向：调整行权价、到期日、仓位比例，测试不同市场环境下的表现，剔除低胜率场景的策略。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:32 极速回答

来自：期货、期货行情

期权做市商的报价策略是什么？
做市商一般会根据期权定价模型、市场供求关系、自身风险承受能力等因素来报价，同时考虑买卖价差以获取利润，还需根据市场变化及时调整报价。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:14 极速回答

来自：期货

期权的资金管理策略有哪些？
控制单笔交易权利金支出（如不超过账户资金的5%），卖方需预留足够保证金应对波动。

1个回答 1次浏览 2025-06-25 16:21 极速回答

来自：股票

期权的止损策略如何设置？与股票有何不同？
期权买方：最大亏损为权利金，止损可通过设定权利金亏损比例（如损失50%权利金时平仓）；期权卖方：风险理论上无限，止损需结合标的价格、保证金压力设定（如标的价格突破关键位时平仓）。

1个回答 1次浏览 2025-06-25 15:52 极速回答

来自：股票

跨式期权（Straddle）策略的原理是什么？
同时买入相同行权价、到期日的看涨和看跌期权，预期标的价格大幅波动（无论涨跌），亏损有限（权利金），收益无限。

1个回答 1次浏览 2025-06-10 15:36 极速回答

来自：期货

开通期权后如何进行交易策略制定？
依据行情、标的趋势，结合期权类型（认购/认沽）、行权价、到期时间制定策略，如套利、对冲。建议投资者选择一家佣金便宜的券商开户。我这边的佣金是极低的！在线交流欢迎预约

1个回答 1次浏览 2025-06-10 14:46 极速回答

来自：期货

蝶式期权策略的分类和应用场景？
看涨/看跌蝶式：由三个行权价构成（低、中、高），预期标的价格窄幅震荡，收益有限，风险低。

1个回答 1次浏览 2025-06-10 13:15 极速回答

来自：期货

期权策略的最大回撤限制规则？
设定策略历史最大回撤阈值（如20%），超过则强制平仓或调整仓位，控制尾部风险。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 12:08 极速回答

来自：期货

期权策略的最大亏损/盈利计算规则？
最大盈利：通常为有限值（如垂直价差的净权利金差额）或无限值（如单纯买入期权）。最大亏损：买入期权时为全部权利金；卖出期权时可能无限（如裸卖空）或有限（如价差策略）

1个回答 1次浏览 2025-06-04 11:52 极速回答

来自：期货

QMT是否支持复杂期权策略的构建与交易？​
支持。QMT提供了较为完善的期权交易功能，支持复杂期权策略的构建与交易，具体包括：期权行情展示：实时展示期权合约的行情数据，包括最新价、涨跌幅、成交量、持仓量、隐含波动率等。期权策略构...

1个回答 1次浏览 2025-05-30 13:05 极速回答

来自：期货

期权交易策略的量化建模步骤有哪些？​
1.问题定义与策略构思明确目标：如获取低波动环境下的时间价值（卖出跨式）、捕捉趋势突破的杠杆收益（买入勒式）。市场观察：通过统计分析发现规律（如标的资产在财报前IV升高，财报后IV回落...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 16:03 极速回答

来自：期货

期权策略在医疗健康产业的应用探索？​
以药品研发进度为标的的期权：针对制药企业的在研药品，以药品研发的关键节点（如临床试验成功、获批上市等）为标的，设计期权。投资者可以通过买入期权，在药品研发取得进展时获得收益，为制药企业...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:44 极速回答

来自：期货

行业政策扶持或限制对期权策略的作用？​
行业受到政策扶持，通常会有更好的发展机遇，企业盈利预期增加，资产价格可能上涨，认购期权价值上升，投资者应积极买入认购期权或构建牛市期权组合。而行业受到政策限制，发展会受到阻碍，资产价格...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:31 极速回答

来自：期货

期权交易策略的Gamma风险如何管理？​
Gamma风险指Delta随标的价格变化的敏感性，Gamma大的策略需频繁对冲。管理方法：动态Delta对冲每日（或日内）调整标的头寸，使组合Delta维持中性（如Gamma为正，标的...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 11:26 极速回答

来自：期货

期权交易策略的最大回撤如何控制？​
最大回撤（MaxDrawdown）指策略从历史高点到低点的最大跌幅。控制方法：硬止损规则设定绝对回撤阈值（如10%），触发时强制平仓所有头寸。分阶段减仓回撤达5%时减仓30%，达8%时...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 11:18 极速回答

来自：期货

期权组合策略如何降低风险？​
通过不同期权合约组合，平衡收益和风险，利用期权权利义务关系对冲部分风险。

1个回答 1次浏览 2025-05-28 22:47 极速回答

来自：期货

期权交易策略的止损和止盈该如何设置？​
止损设置方法：固定比例止损设定单一策略最大亏损比例（如权利金的50%），达到时平仓。例：买入认购期权花费2000元，设置止损为亏损1000元时离场。波动率止损当隐含波动率大幅下降（如跌...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:30 极速回答

来自：期货

什么是期权交易策略？其核心目标是什么？​
1.定义期权交易策略是通过组合买入/卖出不同行权价、到期日的期权合约，或搭配标的资产（如股票、期货），以实现特定风险收益目标的交易方法。其本质是利用期权的非线性收益特征（如杠杆性、波动...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:22 极速回答

来自：股票

期权开通后可以进行熊市价差策略吗？
期权开通后可以进行熊市价差策略。该策略是买入一份较高行权价格的认沽期权，同时卖出一份相同到期日、较低行权价格的认沽期权。适用于预期标的资产价格温和下跌的情况，通过此策略可以在一定程度上...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 19:08 极速回答

来自：股票

期权开通后可以进行牛市价差策略吗？
期权开通后可以进行牛市价差策略。该策略是买入一份较低行权价格的认购期权，同时卖出一份相同到期日、较高行权价格的认购期权。适用于预期标的资产价格温和上涨的情况，通过构建此策略可以在控制风...

1个回答 1次浏览 2025-05-27 18:44 极速回答

来自：期货

新手做期权适合哪种策略？
买入看涨/看跌期权（有限风险），或卖出备兑看涨期权（低风险，需持有标的）

1个回答 1次浏览 2025-05-25 21:36 极速回答

来自：期货

期权日内交易策略需要遵循哪些特殊规则？​
严格控制持仓时间：日内交易要求在一个交易日内完成开仓和平仓操作，不持仓过夜，以避免隔夜风险，如市场出现重大消息导致价格跳空高开或低开。注重流动性选择：优先选择流动性好的期权合约进行交易...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:39 极速回答

来自：期货

期权波动率策略怎么做？
预期波动率上升时，买入跨式期权；预期下降时，卖出跨式期权。

1个回答 1次浏览 2025-05-24 23:19 极速回答

来自：期货

什么是买入认沽期权策略？它的应用场景是什么？
买入认沽期权策略的定义买入认沽期权是指投资者支付权利金，获得在未来某一特定时间以约定行权价卖出标的资产的权利（而非义务）。若标的资产价格下跌至低于行权价，买方可行权获利；若价格上涨或横...

1个回答 1次浏览 2025-05-21 18:17 极速回答

来自：期货

共同基金的期权增强收益策略？
共同基金用备兑策略增强收益（如持有股票+卖看涨期权）。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:15 极速回答

来自：期货

如何回测期权策略的历史表现？
用历史数据回测策略在不同市场环境下的胜率、盈亏比（如Python回测工具）。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:09 极速回答

来自：期货

新手常见的期权策略误区有哪些？
忽视时间价值衰减、误用策略对冲方向、过度追求高杠杆。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:09 极速回答

来自：期货

期权交易中的组合策略有哪些？
常见组合策略包括牛市价差策略，通过同时买入较低行权价格的看涨期权和卖出较高行权价格的看涨期权（或买入较低行权价格的看跌期权和卖出较高行权价格的看跌期权）构建，适用于预期标的资产价格温和...

1个回答 1次浏览 2025-05-21 13:47 极速回答

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