立即提问“ ”
提问
叩富问财>关键字搜索> 问题
提问
  • 问题
  • 答主
  • 公司

来自：股票

什么是止损止盈策略，如何制定合理的止损止盈策略？
止损止盈策略是指在进行股票投资时，为了控制风险和收益，而采取的一种投资策略。其目的是在投资过程中，避免亏损扩大和收益过度，以保证投资收益在可接受的范围内。制定合理的止损止盈策略需要综合...

1个回答 1次浏览 2023-09-26 16:22 极速回答

来自：股票

量化策略与主观多头策略有何不同？
你好，从投资角度来看，量化策略提供了与主观多头不同的投资方式和收益来源。量化投资与主观投资在管理人背景、投研方法、组织架构、组合交易风格、策略容量上存在较大差异。从策略逻辑和交易特征来...

1个回答 1次浏览 2023-05-24 05:03 极速回答

来自：外汇

如何定制外汇实战策略？怎么完善交易策略？
外汇实战策略是很多的投资者都想要一个比较有效的投资技巧。

3个回答 468次浏览 2017-02-20 11:00 极速回答

来自：股票

股票量化交易策略中的动量策略是什么？如何利用动量策略进行投资？
动量策略是基于股票的历史表现来预测未来走势的一种量化交易策略，其核心观点是过去一段时间表现好的股票，在未来一段时间大概率继续保持良好表现，而过去表现差的股票未来可能继续表现不佳。利用动...

1个回答 1次浏览 2025-04-21 20:42 极速回答

来自：股票

股票量化交易策略中的均值回归策略是什么？如何构建均值回归策略？
均值回归策略是指假设股票价格会围绕其均值上下波动，当价格偏离均值一定程度时，就会有向均值回归的趋势。构建均值回归策略可以参考以下步骤：1.**选择标的**：挑选流动性好、交易活跃的股票...

1个回答 1次浏览 2025-04-21 20:34 极速回答

来自：期货

宽跨式期权策略（买入不同行权价、相同到期日的认购和认沽期权）与跨式策略相比，有何特点？
您好，宽跨式策略的优点是成本相对较低，因为买入的认购和认沽期权行权价不同，权利金相对较低。缺点是需要标的资产价格有更大的波动才能获利，盈利区间相对跨式策略更窄。右上角点我头像继续沟通

1个回答 1次浏览 2025-04-12 22:42 极速回答

来自：期货

期权的策略真不错，在哪能看到更多的策略？可以经常请教您吗？(2025-07-1410:07)
期权交易确实能放大收益，但很多朋友容易陷入两个误区：要么策略太复杂执行变形，要么死扛亏损不懂止损。其实用对工具+简单策略就能跑赢市场。商品期权当前波动率处于历史中位区，建议关注铁矿石、...

1个回答 1次浏览 2025-07-14 16:49 极速回答

来自：股票

期权的组合策略（如牛市价差、熊市价差、跨式策略）如何构建，适用哪些市场行情？
牛市价差策略：买入较低行权价格的认购期权，同时卖出较高行权价格的认购期权。适用于预期市场温和上涨的行情，通过限制潜在收益来降低成本和风险。熊市价差策略：买入较高行权价格的认沽期权，同时...

1个回答 1次浏览 2025-04-30 18:08 极速回答

来自：股票

未来程序化T0交易的策略创新方向可能有哪些？​
未来程序化T0交易的策略创新方向可能有多因子融合、跨市场协同和AI驱动。

1个回答 1次浏览 2025-06-02 12:57 极速回答

来自：基金

私募基金在农业领域的投资方向和策略有哪些，如何助力乡村振兴？​
私募基金在农业领域的方向是农业科技等。策略是投龙头企业。带动产业发展。

1个回答 1次浏览 2025-04-18 12:53 极速回答

来自：期货

期权门槛可以降低吗？需要十八岁吗？
期权门槛五十万无法降低呢。期权开户需要20个交易日日均50万以上，证券公司开户6个月以上并具有融资融券交易经历（近半年内）要去营业部办理。点我头像！期权手续费，1.8一张直接...

1个回答 1次浏览 2022-09-27 19:33 极速回答

来自：期货

期权门槛可以降低吗？需要十八岁吗？
您好，投资者，我司首批上市券商，回馈客户，期权费用低至1.7元/张，期权申请条件是1.近20日日均50w资金量2.满足6个月的交易经验。期权需要去线下营业部办理的。期权只要选...

3个回答 296次浏览 2022-09-21 21:40 极速回答

来自：基金

常见的ETF量化交易策略有哪些？如趋势跟随策略、均值回复策略等，它们的原理是什么？
您好。常见ETF量化交易策略及原理一、趋势跟随策略（TrendFollowing）核心逻辑：认为市场趋势具有持续性，通过技术指标（如移动平均线、ADX趋势强度指标）识别趋势方向，在趋势...

1个回答 1次浏览 2025-05-23 12:04 极速回答

来自：期货

期权组合策略手续费怎么收？按笔还是张？
期权组合策略手续费按张或笔收，各券商规则不同我公司现在开户佣金优惠力度超级大，在线找我开户，佣金非常低，大资金免费开通VIP通道欢迎随时咨询我的

1个回答 1次浏览 2025-07-15 12:06 极速回答

来自：期货

专攻末日期权，是一种可行的投资策略吗？怎么开户
末日期权确实是一种高风险高回报的投资策略，适合对市场波动有敏锐判断的投资者。这种策略主要利用期权临近到期时时间价值快速衰减和价格剧烈波动的特性，可能实现单日数百倍收益，但也存在本金归零...

1个回答 1次浏览 2025-07-13 17:04 极速回答

来自：期货

如何通过历史数据回测期权策略的有效性？
数据准备：获取标的资产价格、期权合约价格、波动率、无风险利率等历史数据。策略建模：将策略逻辑转化为量化模型（如Python代码），定义开平仓条件、仓位管理等。参数设定：设置期权行权价、...

1个回答 1次浏览 2025-07-07 10:57 极速回答

来自：期货

期权组合策略的风险如何评估？有哪些关键指标需要关注？
希腊字母（Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho）、最大潜在亏损、盈利区间、波动率敏感度（Vega）、时间价值衰减速度（Theta）。

1个回答 1次浏览 2025-07-07 10:41 极速回答

来自：期货

黑天鹅事件时期权对冲策略？
买入深度虚值看跌期权（“尾部风险对冲”），成本低但可防范暴跌；构建跨式策略，利用波动率飙升获利；减少卖方头寸，避免极端行情下无限亏损。

1个回答 1次浏览 2025-06-29 21:48 极速回答

来自：期货

期权在资产配置中的应用案例（如CPPI策略）？
CPPI（固定比例投资组合保险）通过期权实现“保本+增值”：设定最低保本线，用大部分资金买低风险资产（如债券），小部分资金买看涨期权博取收益，动态调整两者比例。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:31 极速回答

来自：期货

通达信的期权策略回测功能如何操作？
先安装通达信软件并获取足够历史数据，编写交易策略公式，然后在软件中选择股票、设置时间范围、初始资金、交易费用等参数，运行回测后分析回测报告。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:06 极速回答

来自：期货

波动率倾斜（VolatilitySkew）如何影响期权策略？
实值看跌期权隐含波动率通常高于实值看涨期权（如美股市场），策略需考虑不同行权价期权的波动率差异，避免定价偏差。

1个回答 1次浏览 2025-06-25 16:20 极速回答

来自：期货

买入看涨期权的策略逻辑是什么？适用什么市场环境？
逻辑是预期标的资产价格上涨，通过支付权利金获得在未来以行权价格买入标的资产的权利，当标的资产价格上涨超过行权价格与权利金之和时盈利。适用于牛市或预期市场将上涨的环境。

1个回答 1次浏览 2025-06-25 15:56 极速回答

来自：期货

期权组合策略（如跨式套利）的交易规则是什么？
需同时买入或卖出相同标的、相同到期日但不同行权价格的看涨期权和看跌期权。要注意期权的到期日、行权价格、权利金等要素，以及市场波动对组合价值的影响，根据市场变化适时调整组合头寸。

1个回答 1次浏览 2025-06-11 17:20 极速回答

来自：期货

卖出看涨期权的策略适用于什么市场预期？
预期标的资产价格震荡或下跌，赚取权利金（风险：价格暴涨时亏损无限）。

1个回答 1次浏览 2025-06-10 12:06 极速回答

来自：期货

买入看跌期权的策略适用于什么市场预期？
预期标的资产价格下跌，对冲下跌风险或投机。

1个回答 1次浏览 2025-06-10 12:05 极速回答

来自：期货

买入看涨期权的策略适用于什么市场预期？
预期标的资产价格上涨，杠杆性博取收益。

1个回答 1次浏览 2025-06-10 12:05 极速回答

来自：股票

不同国家期权印花税规则对比及策略影响？
美国：无印花税，鼓励高频交易；英国：对买方征收0.1%印花税，增加短期交易成本；印度：对卖方征收0.017%交易税，影响做市商流动性提供。策略影响：高税负市场倾向长线策略，低税负市场适...

1个回答 1次浏览 2025-06-04 18:39 极速回答

来自：期货

期权策略的多因子模型正交化规则？
通过因子正交化（如回归剔除共线性）确保因子独立性，避免冗余信号干扰决策。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 14:34 极速回答

来自：期货

期权策略的样本外测试规则及过拟合判断标准？
规则：保留20%-30%数据作为样本外测试，若样本内外夏普比率差异>20%视为过拟合。标准：结合换手率、参数敏感性分析综合判断。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 14:33 极速回答

来自：期货

期权策略的夏普比率计算规则及阈值设定？
计算：（策略年化收益-无风险利率）/年化波动率，衡量风险调整后收益。阈值：不同机构设定不同（如对冲基金通常要求≥1，公募≥0.5），需结合策略类型动态调整。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 14:31 极速回答

1...686970717273 334
同城推荐

  • 好评 237 浏览量 90万+

  • 好评 281 浏览量 1107万+

  • 好评 10万+ 浏览量 864万+

  • 好评 10万+ 浏览量 1239万+

大家都在搜
叩富问财官方服务号

问一问，财不偏

最快30秒获解答

微信扫一扫关注

30秒问财
7天理财训练营
模拟炒股
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025