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基金净值是如何计算的？

资深叶经理 _股票
南京已帮助5.4万+人好评334

你好，基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎...

16个回答 909次浏览 2015-11-30 10:05 极速回答

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想问一下星际刍狗1号现在的净值

晨经理 _股票
广州已帮助5.3万+人好评990

这样的产品都是年华收益的，详询点击头像交流！！

5个回答 671次浏览 2015-11-21 16:53 极速回答

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基金净值是如何核算的

首席张经理 _股票
成都已帮助29万+人好评1976

你好，基金份额净值，指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。基金份额净值，又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回，其赎...

7个回答 680次浏览 2015-11-03 10:40 极速回答

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信托财产净值怎么看？

北经理 _股票
成都已帮助15万+人好评1.1万+

你好，单位净值：基金单位（份额）净值，指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。

7个回答 1267次浏览 2015-10-28 14:30 极速回答

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累计净值是什么意思

北经理 _股票
成都已帮助15万+人好评1.1万+

你好，基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。

14个回答 869次浏览 2015-09-16 16:10 极速回答

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买基金要看净值吗？

张经理 _股票
成都已帮助8.4万+人好评6760

你好，这个当然是要看净值的，不然清盘了怎么办。

9个回答 902次浏览 2015-08-17 12:35 极速回答

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如何查询基金净值??

彭经理 _股票
拉萨已帮助19万+人好评8393

。打开基金公司网站，查净值，如果要查某`一的日净值。可利用滚`动`码设置日期。

4个回答 580次浏览 2015-08-15 23:52 极速回答

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基金净值查询???/

彭经理 _股票
拉萨已帮助19万+人好评8393

可以在专业基金网站和基金3司网站上查询。.

3个回答 466次浏览 2015-08-15 23:50 极速回答

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基金净值是什么意思?

你好，简单的理解就是一份基金的价值。

3个回答 492次浏览 2015-08-15 22:28 极速回答

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基金净值应该怎么查询？

彭经理 _股票
拉萨已帮助19万+人好评8393

同意上面所说的,净值就是基金当前的单价，累积净值就是净值加上分红。定投时机没什么影响

9个回答 634次浏览 2015-08-12 11:15 极速回答

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基金查询净值怎么操作？

彭经理 _股票
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基金申购时的净值和赎回时的净值是在基金赎回申购的当天收盘以后计算出来的

7个回答 707次浏览 2015-08-07 12:50 极速回答

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基金净值怎么查询？

晨经理 _股票
广州已帮助5.3万+人好评990

你好，在交易软件上面输入基金代码就可以查询的哦！

8个回答 728次浏览 2015-07-23 16:20 极速回答

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净值高的基金能买吗？

北经理 _股票
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你好，基金的好坏跟净值大小没关系的，主要看它的盈利能力。有些基金不断盈利，但是不断在分红，这样的基金净值一直会很低。

7个回答 1520次浏览 2015-07-17 10:10 极速回答

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基金的净值估算图是怎么来的？

北经理 _股票
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你好，基金净值估算分时图难以准确。基金估值是一些第三方基金综合网站做的实时基金净值变动，但是这个数字是估计的，无法准确。主要是根据基金季报中显示的基金持仓信息来做模拟的估算，实际用途不大。

4个回答 1168次浏览 2015-05-29 16:25 极速回答

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怎么查询自己的基金净值？

北经理 _股票
成都已帮助15万+人好评1.1万+

你好，当然是到工行的柜台去查询一下，携带身份证和交易的银行卡，如果这张卡已经注册网上银行或是电话银行的话，可以通过网上银行的网上基金或是电话中的证券业务里的基金业务进行查询。最好尽快查询，以便能...

6个回答 672次浏览 2015-05-25 16:20 极速回答

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基金净值如何计算？

北经理 _股票
成都已帮助15万+人好评1.1万+

你好，基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额

5个回答 442次浏览 2014-12-08 12:50 极速回答

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如何查询基金净值?

北经理 _股票
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你好，私募基金不同于公募基金，既然是私募的，当然净值不会随便公开，而只能在特定的地方查看到，一般需要去查询私募基金的账户，向私募基金管理人查询，这样才能看到实际盈亏情况。

4个回答 886次浏览 2014-12-08 11:55 极速回答

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如何查询基金净值？

北经理 _股票
成都已帮助15万+人好评1.1万+

你好，深交所于交易日通过行情发布系统揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份额净值及百份基金份额净值，投资者可通过各行情分析软件的设定在相应位置查询。

7个回答 904次浏览 2014-09-24 14:50 极速回答

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什么是信托产品净值？如何计算？

北经理 _股票
成都已帮助15万+人好评1.1万+

你好，净值型理财产品跟以往理财产品在投资、运作等模式上，基本上相似，最大的区别在于净值型产品没有预期收益率，而是产品到期后，根据产品实际市场投资报价来计算客户收益，如果是开放式的，则是根据开放时...

3个回答 1991次浏览 2014-05-09 10:06 极速回答

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什么是基金净值？如何计算？

证券金融7 _股票
武汉已帮助9.8万+人好评2162

你好这你可与在你的交易软件上就可以直接查看的！

8个回答 594次浏览 2014-01-29 10:49 极速回答

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博颐精选的净值是多少？

证券金融7 _股票
武汉已帮助9.8万+人好评2162

你好，你可以在你的交易软件上直接查到的！

3个回答 801次浏览 2013-10-23 20:16 极速回答

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我看到基金有净值，是不是净值越低的基金越便宜、越值得买？

0个回答 0次浏览 2025-10-09 13:44 极速回答

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基金单位净值和累计净值，区别是什么？

资深程顾问 _基金
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基金单位净值和累计净值有明显区别。基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，反映的是每份基金的实际价值，能直观体现当下买卖基金的价格依据。比如某基金总净资产1000万元，总份额...

1个回答 1次浏览 2025-09-25 16:14 极速回答

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基金低净值买入高净值卖出求一个专业详细的解答

5个回答 0次浏览 2025-09-25 00:06 极速回答

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场外基金净值估算和实际净值差多少正常？小白好奇。

资深程顾问 _基金
已帮助5466人好评7

您好！场外基金净值估算和实际净值存在差异是正常现象。一般来说，差异在1%-3%左右相对常见，但这并非固定标准，有时差异也可能更大。净值估算主要依据基金上季度末披露的持仓信息来预测，然而...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 17:04 极速回答

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基金净值高低跟收益有关系不？小白总觉得净值高就贵

资深程顾问 _基金
已帮助5466人好评7

您好！基金净值高低与收益并没有绝对关联。小白觉得净值高就“贵”，这是个常见误区。基金收益取决于净值增长率，而非净值本身。比如，A基金净值1元，B基金净值2元，若一段时间后，A基金涨到1...

1个回答 1次浏览 2025-09-11 18:24 极速回答

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场外基金的“累计净值”和“单位净值”有啥不一样？

资深程老师 _基金
已帮助2652人好评162

投资者您好，场外基金的单位净值是当前每份基金的价格，累计净值则是单位净值加上历史分红拆分的金额，能更全面反映基金业绩，要是你想知道手里基金的累计收益，或分不清怎么看净值，加我微信吧，我...

1个回答 1次浏览 2025-09-05 09:02 极速回答

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单位净值和累计净值的区别，想问下老师的建议,

0个回答 0次浏览 2025-08-27 13:56 极速回答

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基金净值太高的话，买了容易跌吗？基金涨跌跟净值高低关系大不？

资深刘经理 _基金
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您好，基金净值的高低本身并不会直接决定基金是否容易下跌，基金涨跌和净值高低关系不大。一、基金净值的含义基金净值是指基金资产总值减去负债后的资产净值，单位基金净资产的价值。它是衡量基金资...

1个回答 1次浏览 2025-08-15 08:46 极速回答

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基金的“累计净值”和“单位净值”，哪个更能反映基金的历史业绩？

基金宫经理 _基金
已帮助4196人好评8

您好，基金的“累计净值”更能反映历史业绩，因为它包含了分红再投资的收益，而“单位净值”仅体现当前每份基金的价值，未考虑分红因素对长期收益的影响。一、累计净值：历史收益的“全景图”累计净...

1个回答 1次浏览 2025-08-06 15:50 极速回答