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来自：期货

期权和期货组合策略如何应对市场资产价格的中长期趋势？
您好，期权和期货的组合策略可以通过多种方式来应对市场资产价格的中长期趋势。这些策略结合了期权和期货的特点，旨在在不同市场环境下实现风险管理和收益增长。以下将结合国内期货市场和生活中的例...

1个回答 1次浏览 2024-05-17 14:19 极速回答

来自：股票、股票开户

对于期货与期权组合投资，海口市哪家券商开户能提供组合投资策略且佣金优惠？
在海口市选择券商进行期货与期权组合投资开户时，要选能提供组合投资策略且有佣金优惠的。不同券商提供的服务和优惠不同，有些券商有专业的投研团队，能针对期货与期权组合投资给出合适策略；有些则...

1个回答 1次浏览 2025-11-05 17:10 极速回答

来自：期货

多策略组合风险叠加（如同时亏损），天勤怎么“分散组合风险”？
风险叠加易致“组合回撤扩大”，天勤通过“相关性监测+对冲配置+压力测试”分散风险，组合稳定性提升90%。1、策略相关性实时监测：计算“各策略收益相关性系数”（≤0.3为低相关），推荐“...

1个回答 1次浏览 2025-07-29 13:34 极速回答

来自：股票

债券基金的组合投资策略有哪些？如何构建合理的投资组合？
您好，债券基金组合投资策略主要有：中短债基金低波动低回撤，收益源于利率等；纯债靠配置可转债或股票增强收益并控风险；分散投资多资产配置且定期再平衡；选择时要考虑经理经验、风险收益特征及历...

1个回答 1次浏览 2025-02-12 14:23 极速回答

来自：期货

期权是如何盈利的？到底怎么用期权策略赚钱？
您好！期权是一种金融衍生品，它给予买方在未来某个时间点以特定价格购买或卖出标的资产的权利，而不是义务。期权作为一种投资工具，可以通过不同的期权策略来实现盈利。以下是一些常见的期权策略，...

2个回答 1次浏览 2024-06-05 13:25 极速回答

来自：期货

什么是期权和期权买入看涨策略呢？
期权是一种选择权，是指有权利在未来以特定的时间以特定的价格买入或卖出一种商品的权利。我们先来看下买入看涨期权策略：买入看涨期权是指购买者支付权利金，获得以特定价格向期权出售者买入一定数...

1个回答 1次浏览 2023-11-20 16:42 极速回答

来自：期货

对于复杂期权策略，如跨式、宽跨式等，组合中的多个期权头寸如何相互影响风险状况？
跨式策略：由相同行权价、相同到期日的认购期权和认沽期权组成。当标的资产价格大幅波动时，无论上涨还是下跌，只要波动幅度超过期权的成本，组合就能盈利。但如果标的资产价格波动较小，两个期权的...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 10:05 极速回答

来自：股票

天勤量化策略组合的风险分散模型有哪些？如何平衡单一策略波动对整体组合的影响？
天勤量化的组合风险分散模型聚焦“降低相关性、控制波动”，核心模型与机制：分散模型：相关性矩阵模型：通过计算策略间收益相关性（目标＜0.3），某组合纳入5个低相关策略，整体最大回撤较单一...

1个回答 1次浏览 2025-07-31 15:33 极速回答

来自：期货

多策略组合中“部分策略盈利但与其他策略收益高度负相关（如A策略赚时B策略亏）”，组合整体收益被抵消怎么用天勤优化？
天勤量化通过“收益负相关优化系统”提升组合收益，核心方法有三，全流程依托天勤组合管理工具。一是负相关量化评估，天勤按“近3个月策略收益相关系数”评估（相关系数＜-0.5为高度负相关），...

1个回答 1次浏览 2025-08-21 14:16 极速回答

来自：股票、个股

个股期权与ETF期权的主要区别是什么？
个股期权：标的为单只股票，受停牌影响大；ETF期权：标的为基金，分散个股风险，流动性更高。欢迎添加微信了解

1个回答 1次浏览 2025-04-26 12:53 极速回答

来自：股票、个股

个股期权，股票期权是一个概念吗？
你好，个股期权，股票期权不是一个概念的。现在是只能做ETf期权的，我司期权开户交易佣金更低价，欢迎咨询！我司期权1.8元一张！

53个回答 571次浏览 2019-08-14 10:24 极速回答

来自：股票、个股

个股期权，股票期权是一个概念吗？
投资人，你好，个股期权，股票期权是同一个概念。我司期权的费用低至1.7元/张。期权券商办理需要满足20日日均50万才能开通此项业务。期权可以到营业部开通喔，张顾问从业多年一直致力于股票...

41个回答 4757次浏览 2018-07-05 10:28 极速回答

来自：期货

ETF期权相对个股期权而言具备哪些优势？
你好，现在是只能交易ETF期权，个股期权是个人没有办法参与的。期权相对的优势有：1.交易方式：T+0操作，可以做多、做空双向操作，操作灵活。2涨幅:无涨幅限制，相比股票收益和风险更高。期权开户需...

19个回答 755次浏览 2015-02-12 15:45 极速回答

来自：期货

个股期权个股期权的行权价怎样影响价格变动？
现在个人只能在证券公司办理etf期权业务了的。20个交易日日均不低于50万就可以开通的，我司专业期权券商！软件好用不卡单！手续费一张全包1.8！

2个回答 108次浏览 2021-03-01 15:08 极速回答

来自：期货

跨式期权组合和宽跨式期权组合适用于什么市场环境？​
跨式期权组合：由具有相同行权价、相同到期日的一份认购期权和一份认沽期权组成。适用于预期标的资产价格将有大幅波动，但不确定波动方向的市场环境。例如，在公司即将公布重大业绩报告、重大资产重...

1个回答 1次浏览 2025-05-02 12:10 极速回答

来自：期货

上期所期权组合保证金

3个回答 0次浏览 2026-01-15 22:48 极速回答

来自：期货

上期所期权组合保证金

2个回答 0次浏览 2025-12-26 19:42 极速回答

来自：期货

有哪些期权组合保证金软件？
您好，期权组合保证金软件能帮助投资者更好地管理保证金，提高资金使用效率。目前市场上有不少这类软件，您可以添加周经理微信，获取更详细的信息和使用建议，具体如下：一、文华财经：这是一款很知...

1个回答 1次浏览 2025-11-11 13:13 极速回答

来自：期货

期权组合保证金能优惠吗？
能，期权组合（如价差、跨式）因风险对冲，保证金可优惠计算（比单腿策略低），交易所规定组合保证金公式，券商按规则执行优惠。开户是全国都可以办理的。我们的佣金可以给你做到更低的。期待着为你...

1个回答 1次浏览 2025-07-31 14:45 极速回答

来自：期货

期权组合条件单的应用场景？
跨期套利（如买入近月看涨+卖出远月看涨）、波动率策略（买入跨式组合），条件单触发需同时满足行权价和时间价值变化。

1个回答 1次浏览 2025-07-04 08:55 极速回答

来自：期货

期权组合的风险敞口如何评估？
计算组合的总Delta、Gamma、Vega、Theta，明确各希腊字母的敞口；模拟标的价格变动1%、波动率变动1%、时间推移1天等场景下的组合盈亏；进行压力测试（如标的暴跌20%、波...

1个回答 1次浏览 2025-06-29 12:44 极速回答

来自：期货

期权在资产组合保险中的应用方式？
通过买入看跌期权或卖出看涨期权（备兑开仓），对冲组合下跌风险，或降低持仓成本。

1个回答 1次浏览 2025-06-25 16:17 极速回答

来自：期货、期货知识

期权组合保证金如何计算？​
根据组合风险计算保证金，可能低于单腿保证金之和。

1个回答 1次浏览 2025-06-07 22:09 极速回答

来自：期货

如何用马科维茨模型优化期权组合？
通过优化资产相关性和权重，构建均值-方差有效前沿组合。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:54 极速回答

来自：期货

期权的组合保证金制度？​
定义：组合保证金制度允许对相互对冲的期权组合（如价差策略、跨式策略）按整体风险收取保证金，而非各单腿保证金之和，降低资金占用。优势：提高资金使用效率，鼓励复杂策略交易；更精准反映组合实...

1个回答 1次浏览 2025-05-18 16:38 极速回答

来自：期货

跨式期权组合的特点和适用场景是什么？
跨式组合是同时买入相同行权价、相同到期日的看涨期权和看跌期权。其特点是在标的资产价格大幅波动时盈利，无论价格上涨还是下跌，只要波动幅度足够大就能获利。适用于投资者预期标的资产价格将有大...

1个回答 1次浏览 2025-04-10 15:34 极速回答

来自：期货

跨式期权组合操作的要点是什么？
跨式期权组合（Straddle）是一种常见的期权交易策略，它涉及到同时买入同一标的资产的相同行权价和到期日的看涨期权和看跌期权。这种策略适用于投资者预期标的资产价格会有显著波动，但不确...

1个回答 1次浏览 2025-02-08 21:49 极速回答

来自：期货

马鞍式期货期权组合是什么？
您好，马鞍式期权组合包括同时购买一份平值看涨期权和一份相同到期日的平值看跌期权。当期货价格跌至执行价格-净权利金支出以下时，将能获得没有上限的潜在收益直至期货价格跌至为零；如果期货价格...

1个回答 1次浏览 2024-08-16 15:31 极速回答

来自：期货

想问一下，交易市场如何交易组合期权？
您好，交易组合期权可以点击头像咨询客户经理，如今默认的期权手续费是3元一张，期权的手续费是根据资金量和交易频次来调低的，可以在线预约客户经理申请调低期权交易费率标准。期权是指买方能够在...

3个回答 311次浏览 2024-04-02 11:11 极速回答

来自：期货

期货期权组合套利的方法有哪些？
您好，期货期权组合套利的方法有很多的，现在最原始的跨期套利就是基于成本逻辑，代表理论是持仓成本理论。由于持仓成本的缘故，远月合约要高于近月合约，如果远月价格减去近月价格低于持仓成本，就...

3个回答 907次浏览 2024-03-26 13:35 极速回答

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