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来自:基金

基金的单位净值是如何计算的?它和累计净值的关系是什么?​
基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)÷基金总份额。基金资产总值涵盖基金所拥有的股票、债券、银行存款等资产价值;基金负债包括应付费用、应付收益等。每日交易结束后,基金公司根据当日资产...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 09:02 极速回答

来自:其他

基金赎回净值是按哪一天的净值计算?
你好这都是按照当天的这个价格去计算的啊!

9个回答 4307次浏览 2014-01-28 16:26 极速回答

来自:基金

新基金和老基金的净值计算有何不同?
投资者您好,新基金和老基金的净值计算不同在于计算基础和投资成熟度不同,投资者在净值计算过程当中有问题,可以随时咨询客户经理,客户经理可以为投资者计算出准确的数值。新基金在发行初期,通常...

1个回答 1次浏览 2024-12-09 09:01 极速回答

来自:基金

我们在计算基金单位净值是怎么计算的?
单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票...

2个回答 54次浏览 2021-06-24 16:56 极速回答

来自:基金

基金赎回净值按哪天算?基金赎回净值有哪些计算方式?
尊敬的投资者,您好,基金赎回净值按哪天算,要看具体情况。投资者在交易日15点以前赎回,以当天净值计算收益,超过15点赎回,以下一个交易日的基金净值计算收益,需要注意的是在非交...

1个回答 1次浏览 2023-03-29 23:28 极速回答

来自:基金

基金买净值高的好还是净值低的好?
您好,买基金买净值低的还是高的1、以同一只基金来说,基金净值低的时候买比在基金净值高的时候买比较好,但是并不意味着基金净值高就不赚钱,基金净值低就一定会赚钱;2、如果是不同的基金,则不...

1个回答 1次浏览 2023-09-18 11:23 极速回答

来自:基金

今天净值出来之后还能买基金吗?是按照今天的净值成交的吗?
如果您是今天购买基金,在今天下午3点前提交的申购申请,净值是按照今天收盘后的净值计算的,如果是3点之后提交的申请,则是按照转日的基金收盘净值来计算申购的。

2个回答 54次浏览 2021-04-02 14:01 极速回答

来自:基金

基金的收益怎么计算?比如买1万基金,净值从1.2涨到1.5,赚了多少?
您好!计算基金收益,可先算出购买的基金份额,再结合净值变化算出收益。若您在购买基金时没有考虑手续费,购买份额=投入金额÷买入时基金净值。以您说的例子,投入1万,买入时净值1.2,购买份...

1个回答 1次浏览 2025-11-14 10:35 极速回答

来自:基金

基金收益怎么计算?我买的基金净值涨了,为什么收益却不高?
基金收益的计算方式一般是这样的:如果你是在基金申购时投入资金,那收益=(当前基金净值-申购时基金净值)×持有份额-交易费用。比如说,你申购时基金净值是1元,买了1000份,投入1000...

1个回答 1次浏览 2025-05-21 09:59 极速回答

来自:基金

请问一下刚成立的新基金可以买吗?新基金的净值是按多少计算的?
刚成立的新基金可以买的,新基金净值是1的,欢迎咨询新开

1个回答 50次浏览 2021-09-23 15:29 极速回答

来自:基金

基金3点后卖出,按哪天的净值计算收益?
您好!基金3点后卖出,会按照下一个交易日的净值来计算收益。基金交易遵循的是“未知价”原则,交易日下午3点是个关键时间节点。在交易日当天下午3点前提交的交易申请,会按照当天的基金净值计算...

1个回答 1次浏览 2025-11-17 11:42 极速回答

来自:基金

基金3点后买入,按哪天的净值计算价格?
您好!基金在交易日15:00之后提交的买入申请,将按照下一个交易日的基金净值计算价格。建议您下载盈米启明星APP输入6521进行基金交易,不仅能清晰查看每个交易日的净值更新和交易规则说...

1个回答 1次浏览 2025-11-13 17:07 极速回答

来自:基金

基金的净值波动对收益有什么影响?怎么计算?
基金净值波动直接影响投资收益,净值上涨时收益增加,下跌时收益减少甚至亏损。例如买入某基金时净值为1元,后续净值涨到1.3元,每份就能赚0.3元;若跌到0.8元,则每份亏损0.2元。单一...

1个回答 1次浏览 2025-11-11 17:59 极速回答

来自:基金

基金的净值波动大,怎么计算实际收益?
计算基金实际收益的核心公式是(赎回时的总金额-申购时的总金额-相关费用)=实际收益。具体来说,你可以通过以下步骤计算:第一步,确定申购金额和申购时的净值,算出持有份额(份额=申购金额×...

1个回答 1次浏览 2025-11-09 20:16 极速回答

来自:基金

基金净值波动率如何计算?
您好, 基金的净值波动率是衡量基金价格变动的指标,反映了基金投资组合价值的波动情况。基金的净值波动率可以通过以下步骤进行计算:1.收集基金历史净值数据:首先,需要收集基金的历史净值数据...

1个回答 1次浏览 2023-08-19 14:53 极速回答

来自:基金

基金的基础交易时间和净值怎么计算
一、基金交易截止时间的设定交易截止时间:交易截止时间是指在该时间点之后提交的买入或卖出订单将被视为下一个交易日的申请。在中国的基金市场中,大多数基金公司将交易截止时间定为15点。订单的...

1个回答 1次浏览 2023-08-02 15:45 极速回答

来自:基金

基金净值波动率怎么计算?
您好!很高兴为您解答,基金净值波动率是衡量基金投资风险的指标,可以通过以下步骤计算:1. 收集基金的历史净值数据,通常建议至少收集一年的数据。2. 计算每个交易日的收益率,即当日净值与...

1个回答 1次浏览 2023-07-12 16:56 极速回答

来自:基金

请问老师基金赎回净值怎么计算?
你好,基金赎回的净值计算公式如下:赎回净值 = 基金资产净值 / 基金份额总数其中,基金资产净值是指基金投资组合中所有资产的市场价值总和减去相关费用后的净值。基金采用“份额赎回”方式,...

1个回答 1次浏览 2023-04-11 15:58 极速回答

来自:基金

基金赎回的金额是按照哪天的净值计算的啊?
您好,很高兴为您解答问题。基金赎回是针对开放式基金,投资者以个人的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部分或全部退出基金的投资,并将买回款汇至自己的账户内。以下是对基金赎回的金额按...

1个回答 1次浏览 2023-04-07 12:35 极速回答

来自:基金

小白,请问基金赎回怎么计算净值?
您好, 基金赎回按赎回当天收盘时的净值计算,基金虽然是实时波动的,但基金买入卖出都只按收盘时的净值计算,也就是基金每个交易日只有一个成交价。基金实行T+1交易,当天买入卖出的,第二个交...

1个回答 1次浏览 2023-04-05 13:21 极速回答

来自:基金

封闭期基金的净值是如何计算和公布的?
您好,封闭式基金必须在每个交易日对基金资产按照市价进行估值。以下是封闭式基金计算净值时的主要原则:(1)任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所挂牌的平均市价估值;估值日...

1个回答 1次浏览 2022-04-06 18:14 极速回答

来自:基金

基金买入是按照当天收盘后的净值计算吗?
一般情况下基金买入按哪天的收盘净值计算取决于基金买入的时间。通常情况下投资者若是在基金交易日当天下午三点前买入的基金,那么基金是按照当天收盘后的净值来计算的。若是在交易日当天...

1个回答 469次浏览 2021-04-01 08:02 极速回答

来自:股票

基金分红再投资是按照哪个净值计算的?
基金分红再投资按照权益登记日基金份额净值。红利再投资,是基金分红的一种方式(另一种为现金分红),是指基金进行分红时,将基金的分红所得的现金用来购买该基金,增加原先持有基金的份...

2个回答 989次浏览 2020-11-13 10:57 极速回答

来自:基金

请问一下基金份额净值是怎么计算的呢?
基金份额净值,指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。基

1个回答 0次浏览 2020-11-13 08:01 极速回答

来自:基金

QDII基金赎回的话是按照哪天的净值计算的?
你好,基金的申赎机制是T+1,当日三点前买入是第二天计算净值,三点后买入是后天计算净值,祝你投资愉快

1个回答 58次浏览 2020-11-06 13:30 极速回答

来自:基金

基金的净值和估值是什么意思,怎么计算呢?
1.基金净值基金通常都会分散投资,如股票、债券等,由于股票等市场价格有涨有跌,每天都不断变动,所以,我们必须每天对基金的单位资产净值进行重新计算,才能及时反映基金的投资价值。一般我们的盘中实时净...

1个回答 66次浏览 2020-10-28 09:07 极速回答

来自:期货、期货知识

请问老师期货基金如何计算净值?
你好,一般来说基金净值是会在交易软件中显示的,欢迎了解基金客户

11个回答 219次浏览 2020-02-17 16:24 极速回答

来自:其他

基金净值的计算原则是什么
您好,基金单位净值=(基金资产—基金负债)/基金份额总数,欢迎了解低佣开户信息

3个回答 186次浏览 2020-01-20 17:06 极速回答

来自:其他

基金净值的计算原则是什么
您好,基金净值的计算原则是用基金的总资产减去总负债后与基金总份额的比值!

7个回答 1875次浏览 2019-09-25 14:05 极速回答

来自:其他

基金份额净值是如何计算的呢?
你好,基金份额净值,指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的基金份额的价值。基金份额净值,又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回,其赎回价格就是以申请当日...

21个回答 665次浏览 2016-08-30 16:00 极速回答

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