我们在计算基金单位净值是怎么计算的?
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我们在计算基金单位净值是怎么计算的?

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基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
其中,总资产指基金拥有的所有资产,包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包含应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

发布于2021-6-24 16:56 杭州

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单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用。

发布于2021-7-9 09:50 拉萨

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