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基金的基础交易时间和净值怎么计算
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基金的基础交易时间和净值怎么计算

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首发 资深汪经理
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一、基金交易截止时间的设定
交易截止时间：交易截止时间是指在该时间点之后提交的买入或卖出订单将被视为下一个交易日的申请。在中国的基金市场中，大多数基金公司将交易截止时间定为15点。
订单的处理规则：根据基金销售相关规定，15点之后的买入和卖出订单，将根据15点以后的基金净值进行处理。


二、基金净值的计算方式
T-日净值：基金的T-日净值是基金管理公司在每个交易日结束后计算得出的。在计算基金净值时，基金公司会统计当日的买入和赎回份额，并计算相应的基金净值。
T+1日净值：基金公司会在下一个交易日开始前计算并公布基金的T+1日净值。


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发布于2023-8-2 15:45 杭州

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基金转换是按照哪天的净值计算的？比如我今天早上转换的基金，是按今天的净值吗？
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AAA项经理 7690
基金赎回时是按当日基金收盘净值计算还是前日净值算？
你好，基金赎回遵循“未知价”原则。如果在交易日的15:00前提交赎回申请，成交价格将以当日的基金净值（一般在当日较晚时计算得出）为准。如果在15:00后或非交易日提交赎回申请，成交价格...
两融张经理 10070
基金的 “净值” 每天都在变，它是怎么计算的？净值高低和能不能赚钱有关系吗？​
你好，基金净值反映每份基金的实际价值，其计算公式为单位净值=（基金总资产-总负债）÷基金总份额，总资产包含股票、债券等市值，总负债如管理费等。此外，累计净值=单位净值+历史分红，体现基...
资深程经理 519
#交易时间# @ 群友热聊中~

程老师 17:00

你好，基金净值反映每份基金的实际价值，其计算公式为单位净值=（基金总资产-总负债）÷基金总份额，总资产包含股票、债券等市值，总负债如管理费等。此外，累计净值=单位净值+历史分红，体现基...

雾里看花花在哪 17:00

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 17:00

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
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