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期权业务的风险等级谁能给点建议

1个回答 0次浏览 2025-09-09 07:24 极速回答

来自：期货

期权开通对投资者风险偏好要求？
需为积极型/激进型风险偏好，通过期权风险测评（证明能承受高杠杆、高波动风险），普通/稳健型一般无法开通我们公司是比较老牌的，股票佣金这方块儿我们是很低的。低费用让您用的舒心

1个回答 1次浏览 2025-08-27 10:33 极速回答

来自：期货

看跌期权多头是什么意思？策略与风险深度解析
看跌期权多头指的是买入看跌期权的一方。需要注意的是，其收益与风险并非对称，要充分理解期权合约条款和市场波动影响。另外这个问题也可以通过叩富问财网，找一位靠谱的期货经理进行仔细咨询。如有...

1个回答 1次浏览 2025-08-18 10:00 极速回答

来自：期货

期货与期权组合策略：怎么搭配投资实现风险对冲
你好，期货与期权组合可通过灵活搭配实现风险对冲，关键在于根据市场趋势选择保护性或进攻性策略，平衡收益与成本。以下是具体搭配方法：1.保护性认沽策略：持有期货多单时，买入对应行权价的认沽...

1个回答 1次浏览 2025-08-10 18:48 极速回答

来自：期货

卖出期权后是否可以一直不平仓，会面临什么风险？
您好！卖出期权后选择不平仓确实是一种策略，但需要充分理解其中的风险和潜在后果。这关系到您的资金安全和收益稳定性。卖出期权到期不平仓会面临以下几种情况：对于卖出看涨期权，若到期时标的资产...

1个回答 1次浏览 2025-08-10 18:45 极速回答

来自：期货

期货与期权对冲永不亏损是真的吗？风险点在哪里？
期货与期权对冲并不能保证永不亏损。它只是一种风险管理策略，通过期货和期权的组合来降低风险，但市场情况复杂多变，仍可能存在亏损的情况。需要注意的是，期货与期权对冲需要对市场有深入的了解和...

1个回答 1次浏览 2025-08-07 14:06 极速回答

来自：期货

无风险利率如何影响期权价格？
你好，无风险利率是影响期权价格的重要因素之一。在期权定价模型（如Black-Scholes模型）中，无风险利率被用来将未来的收益折算成现值，从而确定期权的价格。无风险利率的变化对不同类...

1个回答 1次浏览 2025-08-05 11:58 极速回答

来自：期货

玩期权那个最容易暴富？有哪些高风险高收益策略？
期权交易里没有绝对能暴富的品种，但在单边行情里，期权买方可能遇到暴利机会，像2025年沪锡2504购290000期权合约、碳酸锂期权等，都在单边行情中大幅上涨。下面为你介绍一些高风险高...

1个回答 1次浏览 2025-07-18 22:28 极速回答

来自：期货

期权“权利金”是什么？买方和卖方风险有什么区别？
期权买方支付“权利金”（如500元），获得按约定价格买卖股票的权利；卖方收取权利金，需缴纳保证金（通常数千至数万元），承担无限风险。风险对比：买方最大损失=权利金（有限），卖方可能亏损...

1个回答 1次浏览 2025-07-15 12:36 极速回答

来自：期货

期权组合策略的风险如何评估？有哪些关键指标需要关注？
希腊字母（Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho）、最大潜在亏损、盈利区间、波动率敏感度（Vega）、时间价值衰减速度（Theta）。

1个回答 1次浏览 2025-07-07 10:41 极速回答

来自：股票

案例：如何用期权对冲股票组合下跌风险？
持有100万元沪深300成分股，买入沪深300ETF看跌期权（行权价对应指数点位3800，权利金20元/张，合约单位10000份）。若指数下跌10%，股票组合亏损10万元，看跌期权行权...

1个回答 1次浏览 2025-06-29 21:38 极速回答

来自：股票

如何用期权对冲股票组合的下行风险？
买入看跌期权：为组合购买“保险”，行权价对应可接受的最低净值，权利金为对冲成本。领口策略（Collar）：买入看跌期权保护下行，同时卖出看涨期权抵消权利金成本，限制上行收益。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 08:58 极速回答

来自：期货

新兴市场期权的结算风险控制规则？
保证金制度：提高初始保证金比例（如印尼期权要求50%以上），每日盯市结算。信用风险缓释：引入中央对手方（CCP）担保结算，或要求交易双方提供履约保函。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 15:38 极速回答

来自：期货

期权做市商的风险准备金计提规则？
按持仓规模、策略风险等级计提准备金（如SPAN保证金的一定比例），用于应对极端行情下的流动性或履约风险。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 12:03 极速回答

来自：期货

融资融券、期权、期货在风险特征上有什么异同？​
相同点是都有市场风险；不同点在于融资融券有杠杆和强制平仓风险，期权卖方风险无限，期货存在爆仓风险。

1个回答 1次浏览 2025-05-30 16:09 极速回答

来自：期货

地缘政治事件对期权策略的风险与机会？​
1.风险类型波动率跳升风险：地缘冲突（如战争、贸易摩擦）通常导致标的资产波动率飙升，买入期权策略可能获利，但卖出期权策略（如备兑开仓）面临无限损失风险。方向性极端波动：政治事件（如大选...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 16:03 极速回答

来自：期货

期权策略的量化风险预警系统如何构建？​
风险指标设定：确定一系列关键的风险指标，如Delta、Gamma、Vega等希腊字母，用于衡量期权策略对不同市场因素的敏感度。同时，设定风险价值（VaR）、预期损失（ES）等综合风险指...

1个回答 1次浏览 2025-05-29 15:53 极速回答

来自：期货、期货知识

买入认购期权策略的最大收益和最大风险如何计算？​
最大收益：无限（标的资产价格涨幅越大，收益越高）。最大风险：固定（支付的权利金，即期权费）。公式：收益=max(0,ST​−K)−C(其中ST​为到期价格,K为行权价,C为权利金)

1个回答 1次浏览 2025-05-27 22:30 极速回答

来自：期货

如何利用希腊字母进行期权风险管理？
通过对冲Delta、Gamma等敞口，控制波动风险。

1个回答 1次浏览 2025-05-27 12:01 极速回答

来自：期货

如何利用期权进行资产组合的风险对冲？举例说明。
例：持有股票组合时，买入股指看跌期权，若市场下跌，看跌期权盈利可对冲股票组合损失，锁定最大亏损。

1个回答 1次浏览 2025-05-26 21:13 极速回答

来自：期货

什么是“备兑开仓”？它如何降低期权卖方的风险？
持有标的资产的同时卖出看涨期权，若标的价格上涨，卖方需行权卖出标的，但标的持仓可对冲亏损，权利金收入可增强收益。

1个回答 1次浏览 2025-05-26 21:12 极速回答

来自：期货

期权卖方的保证金风险如何动态监控？
您好，关于期权卖方保证金风险的动态监控，这确实是交易中的一个核心环节。期权卖方的保证金并非固定不变，它会随着市场行情的变化而实时调整。主要影响因素包括标的资产价格的变动、波动率的升降以...

1个回答 1次浏览 2025-05-24 22:43 极速回答

来自：期货

期权组合的风险价值（VaR）计算方法？
历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡洛法计算组合潜在最大损失。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:51 极速回答

来自：期货

无风险利率对期权价格有何影响？
无风险利率上升，看涨期权价格上升，看跌期权价格下降。对于看涨期权，无风险利率上升使得持有标的资产的机会成本增加，投资者更倾向于购买期权，同时未来行权时支付的行权价格的现值降低，这都有利...

1个回答 1次浏览 2025-05-21 13:37 极速回答

来自：期货

期权策略的希腊字母风险管理要点？
关注Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho的敞口，动态调整对冲比例。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 12:26 极速回答

来自：期货

双限期权（DoubleLimitOption）的风险控制逻辑？
通过同时买入看跌期权和卖出看涨期权，限制资产价格波动范围，控制上下风险。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 12:22 极速回答

来自：期货

期权的权利方和期货的空头在风险承担上有什么区别？​
权利方：风险有限（仅亏权利金），无需缴纳保证金。期货空头：需缴纳保证金，标的价格上涨时亏损无限，可能被强平

1个回答 1次浏览 2025-05-17 19:46 极速回答

来自：期货

期权的Delta、Gamma、Vega和Theta等风险指标分别代表什么含义？
风险指标含义：Delta衡量期权价格对标的资产价格变动的敏感度；Gamma衡量Delta对标的资产价格变动的敏感度；Vega衡量期权价格对波动率变动的敏感度；Theta衡量期权价格随时...

1个回答 1次浏览 2025-05-16 16:19 极速回答

来自：期货

期权买方和卖方的风险收益有什么区别？
期权买方和卖方的风险收益特征存在显著差异。买方支付权利金获得权利，潜在收益理论上是无限的，尤其在标的资产价格大幅波动时。例如认购期权买方在标的上涨时可获得高额回报，认沽期权买方则在下跌...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 11:51 极速回答

来自：期货

不同期权合约的流动性风险有何差异？
一般来说，平值期权和临近到期的期权合约交易活跃度较高，流动性相对较好；深度虚值或深度实值期权、到期日较远的期权合约，流动性较差。流动性差的合约，买卖价差大，交易成本高，且可能无法及时成...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 19:20 极速回答

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