股票风险敞口（Equity Risk Exposure）指投资组合中因持有股票而面临的潜在损失规模。它衡量的是当股市整体或个股价格波动时，你的资产可能下跌的幅度。核心要点：

敞口大小
直接取决于股票市值占组合的比例。例如100组合中60是股票，则股票风险敞口为60。

波动来源
- 系统性风险：如经济衰退、加息导致的普跌，无法通过分散持仓消除。
- 非系统性风险：个股或行业特有风险，可通过分散投资降低。

3. 杠杆放大效应
若使用融资或衍生品（如股指期货），实际风险敞口可能远超本金。例如100本金+50融资买入股票，敞口达150。

4. 管理工具
- 对冲：用股指期货、期权对冲部分敞口。
- 仓位控制：设定单只股票或行业上限（如单股不超过10）。
- Beta调整：高Beta股票（波动大于市场）需更严格限制权重。

简言之，股票风险敞口是“因股价下跌可能亏多少钱”的量度，需通过仓位、对冲和分散化动态管理。

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