投资组合的标准差计算比较复杂呢。假设一个投资组合里有n种资产，第i种资产的权重是$w_i$，标准差是$\sigma_i$ ，第i种资产和第j种资产的协方差是$Cov_{ij}$。

那么投资组合的方差$\sigma_p^2=\sum_{i = 1}^{n}w_i^2\sigma_i^2+\sum_{i = 1}^{n}\sum_{j\neq i}^{n}w_iw_jCov_{ij}$ ，而标准差$\sigma_p$就是方差$\sigma_p^2$开平方。

举个简单例子，一个投资组合只包含两种资产A和B，资产A的权重是$w_A$，标准差是$\sigma_A$，资产B的权重是$w_B$，标准差是$\sigma_B$，它们的相关系数是$\rho_{AB}$，那么投资组合的方差$\sigma_p^2 = w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2+2w_Aw_B\rho_{AB}\sigma_A\sigma_B$，标准差就是方差开方。

不过对于普通投资者来说，自己计算比较麻烦，你可以下载“盈米启明星”APP，输入店铺码6521，里面有更便捷的工具帮你计算和分析。而且投资组合标准差只是一个衡量风险的指标，构建投资组合更重要的是根据自己的风险承受能力、投资目标来合理配置资产。

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