立即提问“ ”
提问
叩富问财>我的回答 > 基金 > 基金赎回净值是按照申请日的净值还是份额确认日的净值？
基金投资宝典 基金赎回 份额确认 赎回净值
基金赎回净值是按照申请日的净值还是份额确认日的净值？
小鹿经理 在线
资质已认证
帮助10万+ 好评7443 从业5年
+微信
感谢您关注该问题，该问题有6位专业答主做了解答。
下面是小鹿经理的回答，如果对该问题还有疑问，欢迎问一问进一步咨询。

如果您赎回的是场外基金，那么赎回净值是按照赎回申请日的净值计算的。具体规则如下：

交易日当天15点前提交的赎回申请：按照当日基金公司公布的净值计算，也就是当日收盘后的净值。交易日当天15点后提交的赎回申请：按照下一个交易日的净值计算。

例如，如果您在交易日的下午3点前提交了赎回申请，那么赎回净值将按照当天的基金净值计算。如果是在下午3点后提交的赎回申请，则会按照下一个交易日的基金净值计算。

对于场内基金，买卖价格是实时的，按照市场价格成交，不涉及上述净值计算的问题。

总之，您的赎回净值是根据您提交赎回申请的时间来确定的，具体参照上述规则。

股票开户，量化交易，低廉费用，真诚服务
  展开↓
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
赞
秒答
收藏
踩 举报
相关问题
我问的是按提交申请日期还是赎回确定日期来计算净值的？具体说我是4月25日星期六上午提交赎回申请的应该按哪天净值计算？
基金赎回的净值是按申请确认日的净值计算的，非交易日提交的申请会顺延到下一个交易日确认。跟您说个大实话，基金交易的时间规则很明确：1.交易日指周一到周五（不含法定节假日），每天15点前提...
资深刘经理 552
昨天三点前提交的申请基金赎回，赎回的份额是按照昨天的净值还是今天确认日的计算赎回金额
如果您是在昨天（一个交易日）下午三点前提交的基金赎回申请，那么赎回的份额是按照昨天的基金净值（即当天收盘后的基金公司公布的净值）来计算赎回金额的。具体解释如下：场外基金：如果是在交易日...
小鹿经理 2354
基金申购赎回规则，交易日几点申请算当天净值？
您好，基金申购赎回时，在交易日15:00前提交申请才算当天净值。1.明确核心时间节点：只有周一至周五（不含法定节假日）的15:00前提交的申购、赎回申请，才会按照当天收盘后的基金净值确...
小太阳王经理 440
基金赎回按哪天的净值计算收益，有什么需要注意的?
基金赎回的净值计算通常取决于您提交申请的具体时间点。若是在交易日的15点前提交赎回申请，那么将按照当日收盘后计算的基金净值确认份额和收益。若超过15点提交，则顺延至下一个交易日净值计算...
专业张经理 7988
基金赎回按赎回当天净值还是处理成功后的净值?，哪位老师可以详细说下
当天在3点之前赎回的话，按当天收盘之后的净值进行计算。如果是在3点之后进行赎回，按第二天收盘之后的净值进行计算。投资者买基金的话，如果不确定买哪个板块，可以在线咨询。资深客户经验在线为...
资深张经理 1479
份额确认日有收益吗，新手小白求帮忙
场外基金（含货基、股基、债基等）份额确认日当天一般是没有新增收益的，收益从确认日次一交易日（T+2）开始计算。具体规则如下：以交易日15:00前申购为例（T日申购→T+1日确认份额）：...
资深吴经理 869
#基金赎回# @ 群友热聊中~

程老师 08:34

场外基金（含货基、股基、债基等）份额确认日当天一般是没有新增收益的，收益从确认日次一交易日（T+2）开始计算。具体规则如下：以交易日15:00前申购为例（T日申购→T+1日确认份额）：...

雾里看花花在哪 08:34

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 08:34

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
179人正在群聊
加入微信热聊>

上一篇回答：

养老账户每年缴纳不够1.2万也可以参与抵税。个人养老金制度是一种政府政策支持、个人自愿参加的补充制度，旨在鼓励个人为养老进行储蓄和投资。根据相关政策，在中国境内参加城镇职工基本养老保险...

下一篇回答：

如果你忘记了A股账户的账号以及开户公司，以下是一些步骤和建议来帮助你找回这些信息：联系证券公司：尝试回忆或查找你曾经使用的电话号码、电子邮件地址或身份证号码，这些信息可能与你的证券账户...
评论
浏览更多不如立即追问，99%用户选择
立即追问

已有39,865,405用户获得帮助

问一问

问一问流程：

1.提交咨询

2.专业一对一解答

3.免费发送短信回复

服务记录
嗨，我国金开过户，想量化交易，怎么配置电脑及网络？
在K线下面的成交明细中，有营业部或机构名称和代码，能否截图看一下。
科创50指数编制方法与调整标准
开Ptrade和QMT双权限的帐户，请问有吗
您是那个证券公司经理？做T+0的软件应费吗？
交易时间在几点，交易价格多少？
通达信怎么做动态板块，麻烦说的越详细越通俗越好
您是国金的么？我上海的，想开通量化呢
st与st的股票有什么区别占占，有了解的吗
我想开户，现在还能开miniqmt吗
优选券商

国金证券

安全可靠、品质服务、新客服务
开户

银河证券

新客服务、安全可靠、资金雄厚
开户

国金证券

新客服务、市场口碑好、品质服务
开户

银泰证券

安全可靠、资金雄厚、极速开户
开户

华泰证券

千万投资者之选，专业券商，品质服务
开户

国金证券

品质服务、市场口碑好、资金雄厚
开户

国都证券

品质服务、实力认证、极速开户
提问
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025