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您好，基金申购赎回时，在交易日15:00前提交申请才算当天净值。
1. 明确核心时间节点：只有周一至周五（不含法定节假日）的15:00前提交的申购、赎回申请，才会按照当天收盘后的基金净值确认份额或到账金额。举个例子，您周三14:40提交申购，就按周三的净值计算份额；要是周三15:05才提交，就只能顺延到下一个交易日（周四，若为交易日）按周四净值处理。
2. 非交易日申请的处理规则：如果是周末、法定节假日提交申请，或者交易日15:00后提交，都会自动顺延到下一个交易日处理，按该交易日的净值计算。比如周六提交赎回申请，就等同于周一15:00前的申请，按周一净值确认到账金额。
3. 渠道操作小提醒：部分第三方平台可能会提前几分钟截止当天申请（比如14:55），建议您提前规划操作时间，避免因系统延迟错过节点。
需要注意的是，基金采用未知价交易原则，申请时看不到当天实际净值，要等收盘后才会公布，这是正常规则不用担心。如果您还有基金交易的细节疑问，或者想了解如何通过证券账户更便捷地参与基金投资，点击头像添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
1. 明确核心时间节点：只有周一至周五（不含法定节假日）的15:00前提交的申购、赎回申请，才会按照当天收盘后的基金净值确认份额或到账金额。举个例子，您周三14:40提交申购，就按周三的净值计算份额；要是周三15:05才提交，就只能顺延到下一个交易日（周四，若为交易日）按周四净值处理。
2. 非交易日申请的处理规则：如果是周末、法定节假日提交申请，或者交易日15:00后提交，都会自动顺延到下一个交易日处理，按该交易日的净值计算。比如周六提交赎回申请，就等同于周一15:00前的申请，按周一净值确认到账金额。
3. 渠道操作小提醒：部分第三方平台可能会提前几分钟截止当天申请（比如14:55），建议您提前规划操作时间，避免因系统延迟错过节点。
需要注意的是，基金采用未知价交易原则，申请时看不到当天实际净值，要等收盘后才会公布，这是正常规则不用担心。如果您还有基金交易的细节疑问，或者想了解如何通过证券账户更便捷地参与基金投资，点击头像添加微信进一步沟通，可以申请成本佣金账户！ETF、可转债佣金降至0.5，两融的专项利率给到3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折！
发布于2026-7-27 12:02 杭州
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