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场外基金 APP 看到的基金估值，是平台根据基金季报披露的前十大持仓，模拟估算出来的净值，并不是基金真实净值；基金净值是基金公司收盘清算之后，正式计算公布的真实单位净值，一般晚间更新。估值和净值经常出现偏差，属于普遍现象。
偏差第一个来源：基金季报只披露季度末持仓，季报存在时间滞后，基金经理在季度中间调仓换股，实际持仓已经和季报持仓不一样，估值模型沿用旧持仓，估算自然不准。第二个来源，债券基金，持仓债券价格波动、利息计提方式，会放大估值偏差。第三个来源，基金大额申赎带来的调仓冲击，也会造成估值失真。
估值仅供盘中粗略参考，绝对不能当做买卖依据。盘内看到估值大涨，晚间基金净值很可能是下跌。ETF 没有这种估值偏差，ETF 盘中是实时二级市场交易价格。场外基金，一切以基金公司官方发布的净值为准。第三方平台估值只是工具推演结果，基金公司不负责估值数据。
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发布于2026-9-8 17:57 南京
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