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易方达基金旗下不同类型基金的管理费和托管费存在差异，且部分费用按天扣除，以下为你举例说明：
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 管理费：按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。每日应计提的基金管理费计算公式为H＝E×0.15%÷当年天数，其中H为每日应计提的基金管理费，E为调整后的前一日基金资产净值（调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计）。
- 托管费：按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。每日应计提的基金托管费计算公式为H＝E×0.05%÷当年天数，其中H为每日应计提的基金托管费，E为调整后的前一日基金资产净值（调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计）。
易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
- 管理费：本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费，按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取0）的1.00%年费率计提。
- 托管费：本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费，按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。
总体而言，易方达基金旗下部分基金的管理费和托管费是按天从基金资产中计提扣除的，具体费率会因基金类型、投资策略等因素有所不同。在投资前，建议仔细阅读基金的招募说明书、基金合同等法律文件，以了解具体基金的费用情况。
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 管理费：按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。每日应计提的基金管理费计算公式为H＝E×0.15%÷当年天数，其中H为每日应计提的基金管理费，E为调整后的前一日基金资产净值（调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计）。
- 托管费：按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%年费率计提。每日应计提的基金托管费计算公式为H＝E×0.05%÷当年天数，其中H为每日应计提的基金托管费，E为调整后的前一日基金资产净值（调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF公允价值，金额为负时以零计）。
易方达优选星汇六个月持有期混合型基金中基金（FOF）
- 管理费：本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费，按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取0）的1.00%年费率计提。
- 托管费：本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费，按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。
总体而言，易方达基金旗下部分基金的管理费和托管费是按天从基金资产中计提扣除的，具体费率会因基金类型、投资策略等因素有所不同。在投资前，建议仔细阅读基金的招募说明书、基金合同等法律文件，以了解具体基金的费用情况。
发布于2025-11-20 23:22 北京
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