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身份认证基金的买卖价格都是按当天的基金份额净值计算的，但有个重要细节要注意：这个净值是在收盘后才会计算出来，所以我们操作时其实是“盲买盲卖”。比如今天下午3点前提交申购，就会按今晚公布的净值成交，超过3点则顺延到下一交易日。
一、为什么会有未知价原则？
1、公平性保障：所有投资者在同一天交易都使用统一价格，避免有人提前知道价格套利
2、防止短期炒作：由于成交价要等收盘后计算，日内频繁买卖变得不可行。有个客户曾想根据盘中涨跌做T+0，了解规则后改用了定盈组合做行业轮动
3、操作确定性：虽然不知道具体成交价，但能明确知道以哪天的净值为准。最近一位客户在三点前买入稳盈组合，正好赶上次日港股反弹
二、交易时间节点把握
1、当天净值基准：工作日下午3点前提交的申购赎回，按当日净值计算（例如周四15点前买安盈组合，按周四净值成交）
2、次日净值基准：超过3点或非交易日提交，自动算下一交易日。有位客户周五16点赎回货币三佳，实际按周一净值处理
3、假期前慎操作：遇到节假日会顺延，建议至少提前2个交易日操作。中秋国庆前很多客户通过U定投提前布局，避免资金闲置
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发布于2025-10-19 14:46 广州
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