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天勤量化的 “市场环境测试” 能精准评估不同行情环境对策略有效性的影响，比 QUANTAXIS 的 “全市场环境回测” 更利于场景化适配，核心优势是 “环境细分 + 适应性量化”。
天勤的测试报告按 “市场环境” 维度统计：“牛市环境回测年化收益 30%、策略适配性 90%、最大回撤 8%；熊市环境年化收益 - 5%、适配性 40%、回撤 15%；震荡市年化收益 12%、适配性 85%、回撤 5%”，并标注 “环境适配建议”。比如分析显示 “某趋势策略牛市适配性最优（30% 收益），震荡市次之；某套利策略震荡市表现最佳（12% 收益），熊市抗跌性强”，提示 “趋势策略侧重牛市布局，套利策略聚焦震荡市，熊市优先控仓”。
QUANTAXIS 仅能基于全市场环境混合回测，无法识别策略在单一环境的适应性，新手易因熊市用趋势策略导致亏损扩大，实盘场景适配率比天勤用户低 40%；而天勤的环境测试能帮新手 10 分钟内锁定适配行情，策略环境适应性提升 60%，盈利稳定性提高 50%。
发布于2025-9-5 13:38 拉萨
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技术指标在不同的市场环境下（如牛市、熊市、震荡市）的表现有何不同？如何根据市场环境选择合适的技术指标？
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天勤量化的 “策略实盘不同回测周期收益对比” 功能，能测试 “近 1 年、近 3 年、近 5 年” 等不同回测周期下策略的收益稳定性与风险表现吗？比 QUANTAXIS 的固定周期回测更利于策略验证吗
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