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您好，招商中证白酒指数C（012414）在行业竞争加剧环境下能否保本，关键要看白酒行业的底层逻辑。虽然品牌增多带来竞争压力，但龙头酒企的护城河依然稳固，指数基金通过分散投资能有效对冲单一品牌风险。
行业集中度持续提升
市场看似品牌增多，实则份额向头部集中。茅台、五粮液等前五大酒企市占率每年提升2-3个百分点，这种马太效应下，指数基金重仓的龙头企业反而能收割中小品牌的市场份额。
消费升级趋势未改
高端白酒的消费场景正在转型。从政务消费转向商务和民间消费，这种结构性变化带来更健康的增长模式，龙头企业凭借品牌力最能受益，这正是该指数基金的核心持仓方向。
估值处于历史低位
经过调整，白酒板块市盈率已回落至近五年低位。考虑到龙头企业每年15%-20%的业绩增速，当前估值具备足够安全边际，指数基金在这种位置布局风险相对可控。
深耕白酒行业研究十余年，我独创的"金字塔式仓位管理法"能很好把握行业轮动机会。在盈米基金，我们每周都会更新白酒行业的深度研报，通过"盈利预期估值法"帮助客户捕捉最佳买点。作为团队核心，我服务过的客户在白酒投资上都取得了不错收益。
觉得有用点个赞，我司有专业投资团队，能根据你的投资偏好和风险承受能力，定制指数基金组合方案，还能申请低佣金账户降低交易成本，需要的话随时点击屏幕右上角加微信联系我详细沟通。
发布于2025-8-24 18:03
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