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既有港股又有股持仓的基金，净值是按照三点A股收盘时间还是港股四点收盘时间计算净值？

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既有港股又有股持仓的基金，净值是按照三点A股收盘时间还是港股四点收盘时间计算净值？

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理财王经理

资深顾问黄股票

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这类基金净值计算主要看合同规定，但普遍做法是：A股部分用当天15点收盘价，港股部分用当天16点收盘价，净值计算要等全部持仓标的价格更新完。实际净值通常要到晚上8点后公布，会比纯A股基金晚些。比如你持有的沪港深基金，收盘后系统会先锁A股市值，等港股收盘后叠加计算总资产。

对这类基金感兴趣的话，可以帮你筛选优质产品。我们这边有智能投顾系统，能实时跟踪跨市场基金的净值波动规律，帮你避开汇率和时差带来的估值误差。点赞后可以私信我，根据你的投资习惯推荐适配的港A混合基，还能定制折价率提醒服务，场内外套利更省心。

发布于2025-7-31 15:56 广州

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资深程经理资深程经理基金

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您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深齐顾问基金

帮助2.9万好评2.8万从业9年

投资过港股的基民应该都遇到过这种情况，下午三点A股收盘后，看基金估值还是绿的，结果晚上更新净值反而涨了。上个月帮一位持有恒生科技指数的客户复盘时发现，他买的沪港深基金在A股收盘后，会根据港股实时行情继续调整持仓估值。

这类基金的净值计算遵循三个原则：
1、跨市场分时段计价：比如你持有的基金如果同时投了A股和港股，15:00前会先锁定A股收盘价，再采集港股最新报价（港股16:00收盘）。像上周三腾讯股价在A股收盘后又涨了2%，这部分涨幅会计入当日基金净值。
2、汇率实时折算：港股资产会按当天外汇交易中心公布的汇率换算，比如某港股收盘价是20港币，当天汇率是0.92，折合人民币就是18.4元。
3、净值合成时间差：基金公司通常在T+1日凌晨完成所有资产结算。有个做定投的客户曾经困惑，为什么周一15点前买入的基金，周二看到的净值包含了周一16点的港股表现，其实就是这个跨市场结算机制在运作。

从业十年处理过上百起跨市场投资案例，去年帮一位投资者调整持仓时，通过搭配日富一日债基来平衡港股的波动风险。需要了解你的具体持仓情况，可以私信我领取《跨市场投资指南》，内含实时估值查询方法和仓位平衡策略。觉得解答到位麻烦点个赞，现在联系还能获取港币汇率避险工具包。

发布于2025-7-31 15:59 广州

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