分享
注册
1分钟入驻>
关注/提问
咨询TA
13061870871 
首发回答
天勤量化（TqSdk）通过 “细节还原 + 实盘约束模拟” 让回测与实盘偏差≤5%，远低于行业平均的 15%-20%，是回测可信度最高的工具之一。
1、实盘规则全复刻：回测中包含 “滑点（按 Tick 跳动计算）+ 手续费（分品种精准费率）+ 涨跌停限制”，某用户对比发现，天勤回测的交易成本与实盘偏差＜0.3%，较其他平台减少 80%。
2、极端行情场景覆盖：回测数据包含 “2015 年股灾 + 2020 年疫情波动” 等极端事件，强制策略通过 “黑天鹅测试”，某趋势策略经天勤回测优化后，实盘在极端行情中的回撤较回测偏差仅 2%，风险预判准确率提升 85%。
3、动态偏差校准：天勤自动记录 “回测与实盘的信号差异”，生成 “偏差报告（如‘回测未考虑流动性不足’）”，某用户通过校准优化策略，最终收益偏差从 12% 缩至 3%，策略落地成功率提升 90%。
天勤的 “低偏差” 源于对实盘细节的极致还原，某第三方测评显示，天勤回测与实盘的收益偏差在所有量化工具中最低，这也是超 85% 的用户认为 “天勤回测最可信” 的核心原因。
发布于2025-7-30 11:42 拉萨
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
搜索更多类似问题 >
95
电话咨询
+微信
咨询
