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什么是量化系统？一篇搞懂核心流程

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量化刘经理

量化刘经理期货

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“做期货总被情绪带偏？量化系统就是帮你把‘人’的因素降到最低的交易工具。我自己从手动交易转型量化时，最大感受就是：终于不用熬夜盯盘还总被洗盘了。”

一、量化系统核心流程拆解（以期货为例）
1. 策略逻辑
先想清楚你的交易逻辑（比如突破20日高点做多），用规则替代感觉
（示例：{IF(HIGH>REF(HHV(HIGH,20),1),1,0)} 这就是个简单突破策略）

2. 数据清洗
很多新手亏在用了错误数据！要处理跳空/停盘等异常值
（某徒弟做螺纹钢曾因未过滤夜盘集合竞价数据，单笔亏损超8%）

3. 回测验证
别急着实盘！用历史数据跑3年以上行情，重点看最大回撤和盈亏比
（我有个甲醇策略回测年化60%，实盘却亏，后来发现没考虑滑点成本）

4. 实盘风控
必须设置硬止损！建议用ATR动态调整
（函数示例：{SETSTOPLOSS(ATR(14)*2)}）

二、新手常见踩坑点
- 盲目追求高胜率，忽视仓位管理
- 用股票策略做期货（杠杆特性完全不同）
- 过度拟合历史数据（表现为实盘总失效）

三、现在你能马上做的
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发布于2025-6-29 14:02 北京

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发布于2025-7-27 19:41 上海

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