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久期是衡量债券价格对利率变动敏感度的指标。债券融资的久期管理就是通过调整债券投资组合的久期，来应对市场利率的波动，实现投资目标。当预期市场利率下降时，可适当增加组合的久期，以获得债券价格上涨带来的收益；当预期市场利率上升时，则缩短组合的久期，减少利率上升导致的债券价格下跌风险。例如，通过买卖不同期限的债券、调整债券的持有比例等方式来改变组合的久期。
发布于2025-5-27 02:06 郑州
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如何利用久期、凸性、信用利差理解债券价格波动，并间接指导股票仓位？
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久期和凸性对债券价格影响的核心差异是什么？
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债券ETF做网格交易，需要重点关注哪些指标（如久期、信用等级）来控制风险？
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