您好，基金的管理费和托管费会直接从基金净值中提取，是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。在投资理财时不同的基金管理费和托管费是不同的，而且不同基金公司推出的同一类型的基金收取的各有差异。需要注意的是，在投资基金时要特别注意基金的管理费和托管费，因为这关系到投资的成本。
基金的手续费主要部分有基金认购、基金申购、基金赎回：
基金认购计算公式为：认购费用=认购金额×认购费率；
基金申购计算公式为：申购费用=申购金额-申购金额/（1+申购费率）；
基金赎回计算公式为：赎回费=赎回份额*当天净值*（1-赎回费率）；
这是我简单的回答，希望对您有一定的帮助，如果想咨询更多的详细问题，可以添加我的微信，祝您投资顺利。
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