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基金管理费和托管费是每天都扣吗？每天扣多少？
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基金管理费和托管费是每天都扣吗？每天扣多少？

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首发 资深苏经理
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基金管理费和托管费并不是每天都直接从投资者账户中扣除，而是按日累计计提，按月进行支付。具体的费率会根据基金合同条款和规定来确定，不同的基金会有所不同。因此，建议您先在网上提前联系好客户经理了解情况。

具体来说，每天都会根据前一天的基金资产净值计算出应计提的费用，并将其累计起来。然后，在每个月末或特定的时间节点，这些累计的费用会从基金资产中一次性扣除并支付给基金管理人和托管人。需要注意的是由于管理费和托管费是从基金资产中扣除的，这将直接影响到基金的净值，从而对投资者的最终回报产生影响。不过，对于普通投资者而言，他们不需要额外拿出钱来支付这些费用，而是通过基金净值的变化间接承担。在投资前应仔细阅读相关条款，了解清楚费用结构和计算方式，以便更好地理解其对投资回报的潜在影响。

以上就是我的专业解答，希望帮助到您。如需帮助可以点击右上角添加我的微信进一步沟通解答！

发布于2025-1-14 17:38 上海

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你好，一般来说是根据每一笔扣的，不是每天扣，具体咨询客户经理哦，找我开户也行，交易成本低

发布于2025-1-14 17:47 深圳

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您好！基金管理费和托管费的计算方式通常是按照基金资产净值的一定比例，每日计提，按月支付。具体计算公式如下：每日计提的管理费=前一日基金资产净值×管理费年费率÷当年天数每日计提的托管费=...
基金程老师 574
#基金管理# @ 群友热聊中~

程老师 03:49

您好！基金管理费和托管费的计算方式通常是按照基金资产净值的一定比例，每日计提，按月支付。具体计算公式如下：每日计提的管理费=前一日基金资产净值×管理费年费率÷当年天数每日计提的托管费=...

杜彩欣 03:49

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刘老师 03:49

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