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可通过计算投资组合的标准差来衡量风险，标准差反映了投资组合收益率的波动程度，标准差越大，说明投资组合收益率波动越大，风险越高。也可计算投资组合的贝塔系数，衡量其相对于市场基准（如债券指数）的风险水平，贝塔系数大于 1，表明投资组合风险高于市场平均水平；小于 1 则风险低于市场平均水平。此外，还可考虑风险价值（VaR）指标，它表示在一定置信水平下，投资组合在未来特定时期内可能遭受的最大损失，VaR 值越大，投资组合潜在风险越高。例如一个债券投资组合标准差为 5%，另一个为 8%，则后者风险相对更高。
发布于2025-4-16 22:26 南京
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