你好，场内ETF是有管理费和托管费的，原因如下：

一、管理费

1.定义及作用：管理费是支付给基金管理公司的费用，用于覆盖管理基金的各种成本，如研究、投资决策、交易、市场营销、日常运营等。

2.收取方式：管理费通常以基金资产净值（NAV）为基础，按年度收取，但会按日或按月计算和扣除。这意味着它会影响ETF净值的表现。

二、托管费

1.定义及作用：托管费是支付给托管银行的费用，托管银行负责保管基金资产并监督基金管理人的操作，确保资金的安全性和合规性。

2.收取方式：托管费通常也按基金的资产净值计算，收费标准一般低于管理费，通常为0.05%至0.2%之间（每年），并且会按日计算并在基金的净值中扣除。

三、费用对投资者的影响

1.间接承担：这些费用并不会直接从投资者的账户中扣除，而是从基金资产中扣除，因此投资者在交易时不会直接看到这些费用，但会通过影响基金净值间接影响投资者的收益。

2.费用水平：ETF的管理费和托管费通常低于传统的主动管理基金，这是因为ETF大多是被动跟踪指数的，管理上不需要太多的主动操作和决策，从而节省了成本。

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发布于2025-4-3 09:32 北京