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场内ETF有管理费和托管费吗

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场内ETF有管理费和托管费吗

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首席温经理

首席温经理股票

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你好，场内ETF和普通基金一样，会产生管理费和托管费。管理费是基金公司为管理基金资产收取的费用，托管费是托管银行对基金资产保管等服务的报酬。这些费用会按日计提，从基金资产中扣除，虽然每日金额小，但长期也会对收益有一定影响。

场内ETF（交易所交易基金）确实有管理费和托管费。

1、管理费：这是支付给基金管理人的费用，用于覆盖管理基金的投资组合、制定投资策略等方面的成本。根据提供的信息，近年来部分ETF的管理费年费率已经从0.5%降至0.15%甚至更低。

2、托管费：这是支付给基金托管机构的费用，托管机构负责保管基金资产并监督基金管理人的操作是否符合法规要求。通常情况下，托管费年费率较低，例如0.1%或更低。

篇幅原因，无法为您详细解答，如果您还有基金相关问题想了解，点击右上角添加我的微信，就可以随时保持沟通了。

发布于2025-4-3 09:01 广州

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资深宫经理资深宫经理基金

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券商田经理股票

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你好，场内ETF是有管理费和托管费的，原因如下：

一、管理费

1.定义及作用：管理费是支付给基金管理公司的费用，用于覆盖管理基金的各种成本，如研究、投资决策、交易、市场营销、日常运营等。

2.收取方式：管理费通常以基金资产净值（NAV）为基础，按年度收取，但会按日或按月计算和扣除。这意味着它会影响ETF净值的表现。

二、托管费

1.定义及作用：托管费是支付给托管银行的费用，托管银行负责保管基金资产并监督基金管理人的操作，确保资金的安全性和合规性。

2.收取方式：托管费通常也按基金的资产净值计算，收费标准一般低于管理费，通常为0.05%至0.2%之间（每年），并且会按日计算并在基金的净值中扣除。

三、费用对投资者的影响

1.间接承担：这些费用并不会直接从投资者的账户中扣除，而是从基金资产中扣除，因此投资者在交易时不会直接看到这些费用，但会通过影响基金净值间接影响投资者的收益。

2.费用水平：ETF的管理费和托管费通常低于传统的主动管理基金，这是因为ETF大多是被动跟踪指数的，管理上不需要太多的主动操作和决策，从而节省了成本。

相关问题可随时加微信交流，提供一对一解决方案。

发布于2025-4-3 09:32 北京

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资深小妮经理股票

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您好，场内ETF佣金费率一般默认在万3，佣金费率标准可以预约我们线上客户经理申请调低，证券公司佣金可以在相对可观的范围内调整，也就是说可以比万3佣金费率更低，因为我们证券公司重视维护广大投资者利益，可以根据自身运营成本以及实际情况调低佣金标准，办理低佣金账户前单独咨询我们线上客户经理，这样便于根据您的需求提供精准一对一服务，申请特定佣金费率标准让您的交易成本支出减少。

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发布于2025-7-20 10:40 上海

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