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您好，期货基差交易是一种利用期货合约和现货市场之间价格差异的套利策略。期货基差是指某一特定期货合约的价格与其标的现货价格之间的差额。期货基差交易的目的是通过买入或卖出期货合约，同时在现货市场做出相反的操作，从而锁定期货基差，实现无风险的收益。
然而，期货基差交易并不是完全没有风险的。期货基差交易中的风险主要来自于期货基差的变动。期货基差的变动会影响期货基差交易的收益，甚至可能导致亏损。期货基差的变动受到多种因素的影响，如市场供求、利率、汇率、政策、季节性、预期等。因此，期货基差交易中投资者如何应对基差风险，是一个值得探讨的问题。
一种应对基差风险的方法是通过对冲。对冲是指通过建立与原有头寸相反的头寸，来抵消或减少风险的一种操作。期货基差交易中，投资者可以通过买入或卖出与期货合约相关的其他金融工具，如期权、互换、远期等，来对冲期货基差的变动。例如，如果投资者预期期货基差会缩小，他可以买入期货合约，同时卖出现货，建立正向期货基差交易。为了对冲期货基差的变动，他可以买入期货合约的看跌期权，或者卖出期货合约的看涨期权，或者与其他机构进行互换或远期合约，从而在期货基差缩小的情况下获得收益，或者在期货基差扩大的情况下减少损失。
另一种应对基差风险的方法是通过分散。分散是指通过在不同的市场、品种、合约、时间等方面进行多样化的投资，来降低风险的一种策略。期货基差交易中，投资者可以通过在不同的市场、品种、合约、时间等方面进行期货基差交易，来分散基差风险。例如，如果投资者在某一市场的某一品种的某一合约上进行了期货基差交易，他可以在其他市场的其他品种的其他合约上进行相反的期货基差交易，或者在同一市场的同一品种的不同合约上进行相反的期货基差交易，或者在不同的时间段上进行相反的期货基差交易，从而在某一方向的基差风险发生时，可以用另一方向的基差收益来抵消或补偿。
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发布于2023-12-13 15:07 北京
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