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基金市场中开放式基金的净值是什么？

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基金市场中开放式基金的净值是什么？

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净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。
　　开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值（NetAssetValue，NAV）为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式如下：
　　单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
　　认购举例：
　　一位投资人有100万元用来认购开放式基金，假定认购的费率为1%，基金份额面值为1元，那么
　　认购费用=100万元x1%=1万元
　　净认购金额=100万元-1万元=99万元
　　认购份额=99万元÷1.00元=99万份
　　申购举例：
　　一位投资人有100万元用来申购开放式基金，假定申购的费率为2%，单位基金净值为1.5元，那么
　　净申购金额=100万元÷（1+2%）=980392.15686元
　　申购份额=净申购金额980392.15686÷1.50元=653,594.77份
　　申购费用=100万-净申购金额980392.15686=19607.84314元
　　赎回举例：
　　一位投资人要赎回100万份基金单位，假定赎回的费率为1%，单位基金净值为1.5元，那么
　　赎回价格=1.5元x(1-1%)=1.485元
　　赎回金额=100万x1.485=148.5万元

发布于2018-12-20 13:57 深圳

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资深宫经理基金

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基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

发布于2018-12-20 13:57 北京

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