开放式基金的单位净值如何进行计算和公布

发布时间:2024-12-11 13:14阅读:1039

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开放式基金购买的价格,按哪天的净值...
你好,这个就是你买入的时候算取的,谢谢
证券金融7 4220
开放式基金赎回净值如何确定?
开放式基金赎回净值是按今天的收盘价确定的
期货经理杨林 2906
开放式基金今天净值在哪查看?
今天要到收盘才看到 可以上天天基金网看看
王经理 2211
开放式基金单位净值是多少?
基金单位净值=(基金资产总值-基金负债总值)/基金单位总份数 基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资品种的综合。
资深刘经理 2254
开放式基金的收益如何分配
      首先是收益的来源。开放式基金的收益主要来自于基金投资所得的红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息等。基金管理人将这些收益汇总后,根据基金合同的规定来进行分配。       在分配原则上,开放式基金收益分配会遵循一定的规则。一般是在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少进行一次。并且,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。例如,如果一只基金的份额净值是 1.2 元,分配收益后,其份额净值不能低于 1 元。这是为了保障基金份额持有人的基本权益...
理财王经理 720
什么是开放式基金?如何买卖开放式基金?
     开放式基金又称共同基金,是指基金发起人在设立基金时,基金单位或者股份总规模不固定,可视投资者的需求,随时向投资者出售基金单位或者股份,并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。   如何买卖开放式基金   投资者需在基金契约规定的开放日办理基金的买卖,目前一般是上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。具体的业务办理时间一般由基金管理人与销售机构确定。但是在证券交易所收市(目前为下午3:00)后受理的申请只能算做是下一个开放...
尹经理 1017
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