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量化到底是怎么赚钱的，有人知道原理吗

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量化到底是怎么赚钱的，有人知道原理吗

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资深顾问黄

小李经理股票

帮助10万+ 好评423 从业6年

官方评定为【优质回答】

您好，量化交易的核心原理是基于数学、统计学和计算机科学的方法，通过利用大量的市场数据和算法来识别和执行交易机会，以赚取利润。以下是量化交易的一些关键原理和方法：

统计套利：量化交易通常依赖统计套利策略，即基于统计分析和历史数据，发现市场中的价格差异或不合理定价，然后利用这些机会进行交易。例如，配对交易是一种统计套利策略，它涉及同时买入一个资产并卖出另一个相关的资产，以利用它们之间的价格关系。

算法交易：量化交易使用复杂的算法来执行交易决策。这些算法可以根据市场条件自动化执行买入和卖出订单，以快速响应价格波动。

市场微观结构：量化交易者研究市场的微观结构，包括订单簿、交易成本、市场深度等因素。他们利用这些信息来优化交易策略，减少交易成本，并最大化利润。

高频交易：高频交易是一种量化交易策略，它涉及以毫秒级别的速度执行大量的交易。高频交易者寻找微小的价格差异，并迅速买入和卖出以获利。这通常需要高度优化的算法和高性能的计算基础设施。

风险管理：量化交易者非常注重风险管理，他们使用数学模型来评估交易的潜在风险，并采取措施来控制亏损。这包括制定止损规则、多样化投资组合等方法。

机器学习和人工智能：一些量化交易策略利用机器学习和人工智能技术，通过分析大量数据来发现模式和趋势，并预测市场动向。这些模型可以适应不断变化的市场条件。

总的来说，量化交易利用大数据、数学模型和高级算法来寻找和利用市场中的短期和长期机会。然而，量化交易并非总是成功的，因为市场条件会不断变化，模型可能会失效。因此，量化交易者需要不断优化和调整他们的策略，并进行严格的风险管理。此外，量化交易是一项复杂的领域，需要深入的专业知识和技能。

发布于2023-9-4 14:03 西安

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资深顾问黄股票

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您好，量化可以赚钱他的原理是以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下，作出非理性的投资决策。

量化交易有着严格的纪律性，这样做可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。一个好的投资方法应该是一个“透明的盒子”。我们的每一个決策都是有理有据的，特別是有数据支持的。如果有人质问我，某年某月某一天，你为什么购买某支股票的话，我会打开量化交易系統，系統会显示出当时被选择的这只股票与其他的股票相比在成长面上、估值上、资金上、买卖时机上的综合评价情況，而且这个评价是非常全面的,比普通投资者拍脑袋或者简单看某一個指标买卖更具有说服力。

完备的系统性具体表现为“三多”。首先表现在多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选个股三个层次上我们都有模型；其次是多角度，量化交易的核心投资思想包括巨集观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪、等多个角度；再者就是多数据，就是海量数据的处理。人脑处理信息的能力是有限的，当一个资本市场只有100只股票，这对定性投资基金经理是有优势的，他可以深刻分析这100家公司。但在一个很大的资本市场，比如有成千上万只股票的时候，强大的定量化交易的信息处理能力能反映它的优势，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资机会。

以上就是我的回答，希望对您有帮助。理财没有这么难，联系我办理一个证券账户可以一对一指导理财实操，还可以额外享受高额理财券。欢迎点击右上角联系我详细沟通！

发布于2023-9-4 13:43 广州

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资深小妮经理股票

帮助10万+ 好评8.7万从业10年+

您好，量化交易，50万免费开通，欢迎咨询！
证券佣金费率是万分之3（可以调低），其实各营业部的佣金差异并不大，具体费率标准请在线联系我们客户经理，能给您提供具体的佣金费率明细，以及专属服务，比如帮您下调佣金标准。因为使用我们客户经理的专属开户渠道，会比您独自开户默认的佣金费率更低，可以在“成本价-默认价”范围内提供优惠方案。

证券账户可以在网上办理，也可以在营业部现场办理，目前网上开户更自由、高效、便捷。具体的开户流程如下：
1、网上开户：支持7×24小时开户，仅需10分钟左右就能完成申请，开户前准备好您的身份证和银行卡，并在线联系我们线上客户经理获取开户指导，协助您安全下载“券商APP”，然后就可以在“券商APP”中跟着流程提示填写基本信息，签署协议，完成回访提交审核，等待开户成功短信通知。一般来说交易日16:00前提交开户申请的当天就能拿到账户。
2、营业部现场开户：需要您本人携带身份证原件和银行卡，在周一至周五的9:00-17:00（节假日除外）到营业部柜台，然后让工作人员为您安排开户业务办理流程。由于现场开户方法容易受地区影响效率，建议您先行在线咨询我们线上客户经理了解就近范围营业部地址。

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发布于2023-9-4 14:20 上海

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资深小梦经理股票

帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+

您好，量化交易的原理是基于科学的方法，通过利用大量的市场数据和算法来识别和执行交易机会，券商证券佣金是可以做到成本价左右的，一般来说佣金费率会因为资金量的大小而不同，佣金想要低可以联系客户经理开户佣金会优惠很多，现在下载交易软件就可以办理开户，网上股票开户准备好身份证和银行卡。

证券交易佣金的主要费用：
1、印花税税率为0.05%，只向卖方投资者收取。
2、过户费是投资者成交面额的万0.1，起收是1元，深交所没有过户费。
3、由证券公司收取佣金，起收价是五元。

现在降佣有很多方式：
1、投资的资金量比较大，所产生的交易额费用也会比较多，这样就可以降低交易手续费。
2、与线上券商的工作人员进行协商，申请降低自己的股票佣金，工作人员会根据您的实际情况为您申请佣金额度。

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发布于2023-12-26 18:45 杭州

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资深小婷经理股票

帮助10万+ 好评6.1万从业10年

您好，量化可以赚钱他的原理是以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，减少了投资者情绪波动的影响。在量化软件方面，QMT和Ptrade是两款较为好用的软件。如果您有50万资金，可以免费申请开通这两款软件，欢迎右上角咨询我！

佣金一般是万分之3左右，不同券商佣金目前没有统一标准官方答案，券商的佣金本身都是因人而异，根据客户的实际情况设定合理的佣金费率，根据您的需求谈好调低佣金费率的方案，获取1对1专属服务，然后就可以协助您轻松免费开户，并将账户佣金率设置到较低的标准。

股票开户开证券公司的低佣金账户的方法：
1、开户前在线联系我们线上客户经理（右上角可以微信电话我，我们实时在线）。
2、沟通协商佣金优惠方案，目前行业内的优惠标准比较透明，一般是在万3以下调低，我们会根据自身运营成本制定，满足您的需求。
3、谈好佣金标准后，准备好您的身份证和银行卡，并使用我们线上客户经理提供的开户专属二维码办理开户申请。
4、等拿到账户后就可以由我们线上客户经理帮您确认佣金标准，申请完低佣金账户后就可以参与交易了。

如需想办理低佣金账户可以联系我，无门槛要求，开户之后直接享受超低费率，一对一服务您，支持同花顺，通达信登陆，ETF/可转债万0.5！融资专项利率4.5%！期权1.7元一张！国债逆回购1折！支持同花顺/通达信登陆！支持QMT/Ptrade等量化交易软件！行业超低佣金给到您！找我开户让您投资少走弯路！

发布于2024-5-18 15:23 杭州

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两融张经理股票

帮助10万+ 好评1250 入驻4年

你好，量化可以赚钱的，主要依靠优秀的交易策略。量化交易是依靠数学和统计学来减少投资决策中的主观因素。量化交易的优点是提供了更为精确的交易方式。联系券商张经理，1w资金就能搞定量化功能。佣金方面我司已做到业内成本，我司有客户经理全程指导，欢迎您咨询我！！！

发布于2024-7-25 14:18 德阳

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一对一

资深林经理股票

帮助2.3万好评1211 从业3年

量化赚钱最重要的就是一个策略，希望你有一定的编程基础，然后进行一个策略编写，策略编写之后，可以进行一个回测，然后再进行实盘交易。回测的时候可以看到一个策略的一个表现，一般表现好，才会进入到实盘这个量化的策略的话，也是完全保密的，不会公开。

发布于2023-9-4 22:44 温州

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姜经理股票

帮助10万+ 好评2811 从业6年

您好，量化可以赚钱他的原理是以先进的数学模型替代人为的主观判断，算法自动化交易包括交易决策和交易执行，算法交易属于交易执行里面的。我司老上市公司！我司费用划算！我司融资利率4.99%，期权1.7元/张，佣金成本价。我司有【ETF套利】

发布于2023-10-24 11:20 宁波

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首席颖经理股票

帮助5.8万好评617 入驻5年

您好，量化可以赚钱他的原理是以先进的数学模型替代人为的主观判断，具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。

希望可以帮到您！我司针对短线高频客户特殊定向优惠！微信找我融资利率4.99%，期权1.7元/张，佣金超低。【主动式算法】【智能T0】找我可以免费开通。

发布于2023-10-24 11:20 南京

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