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基金的估值方式主要包括以下几种：
1.市场法（相对估值法）：利用相同或类似的资产、负债或资产负债组合的价格，以及相关市场交易信息对非上市股权进行估值。具体包括：
①最近融资价格法：采用被投资企业最近一次融资的价格进行估值，适用于尚未产生稳定收入或利润的早期创业企业。
②市场乘数法：运用各种市场乘数（如市盈率、市净率等）对非上市股权进行估值，适用于可产生持续利润或收入的相对成熟企业。
③行业指标法：适用于行业发展比较成熟及行业内各企业差别较小的情况。
2.收益法：通过现金流折现等方式参考资金未来收益来进行估值，适用于增长稳定、业务简单、现金流平稳的企业。
3.成本法：反映当前重置资产服务能力所需要的金额，适用于企业的价值主要来源于其占有的资产的情况。
4.净值估算法：根据基金管理人披露的基金持股、等值净资产及市场行情等信息，按照一定的计算方式，估算出基金的净值。
5.比较法：通过与同类基金或指数进行比较，以确定基金的价值。
6.资产负债表法：按照基金管理人公布的财务数据及资产和负债信息，计算基金投资组合的总资产并扣减总负债，得到基金的资产净值。
7.市盈率法：主要适用于股票型基金，通过计算基金的市盈率来估计基金的价值。
这些估值方法各有特点和适用场景，基金管理人会根据基金的具体情况和投资标的选择合适的估值方法。
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发布于2024-11-13 16:50 北京
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