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按照上一个交易日的收盘价格。希望可以帮到您，祝您投资愉快！
发布于2017-9-14 20:31 上海
资深杨经理
股票
帮助3607 好评5136 从业4年
基金赎回的净值通常是按照当日收盘后计算得出，并在下一个交易日公布。投资者提出赎回申请的时间和份额，按这个净值进行结算。
具体计算方式如下：赎回净值 = （基金当日总资产净值 - 持有费用）/ 基金份额总数
其中，基金份额总数是指所有投资者持有该基金的份额总和，持有费用包括管理费、托管费、销售服务费等，会从基金总资产中扣除。按照中国证监会的要求，基金公司应当按每个交易日结束时的基金资产净值评估并核算当日份额赎回所需支付的费用，并在下一个交易日T+1完成赎回款项的清算和支付。因此，即使在T日赎回，实际支付的款项也可能会在T+1日才到账。
发布于2023-5-29 16:23 南京
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资深赵经理
股票
帮助7705 好评7845 从业3年
基金赎回净值通常是按照基金公司规定的“T日”或“D日”计算的，具体日期和时间会根据不同的基金产品而有所不同。
“T日”指申请赎回的当天，也就是投资者向基金公司提交赎回申请的交易日。在大多数情况下，如果投资者在赎回申请的截止时间之前提交了赎回请求，那么赎回价格将以该交易日切入的当日净值计算。
“D日”则是指基金公司实际完成赎回交易的日子，通常是“T日”后1-3个交易日内。当基金公司宣布“D日”之后，新的投资者就不能再使用“T日”申请赎回该基金了。
赎回价格的计算方式和买入价格的计算方式基本相同，都是根据赎回交易日的净值和费用计算得出。一般来说，基金赎回存在一些费用，例如赎回费、手续费等等。因此，投资者在申请赎回时，需要考虑到可能产生的费用，并结合自身的投资目标和风险承受能力，做出理性的决策。
发布于2023-5-29 13:53 杭州
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