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你好，是当天的净值，祝投资顺利，账户长红
发布于2018-2-14 09:45 天津
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量化张经理
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你好，基金赎回的净值计算是根据赎回申请的时间来确定的。一般来说，基金赎回的净值按照以下规则计算：
交易日下午三点前的赎回申请，按照当天收盘后基金公司公布的净值进行计算。
交易日下午三点后的赎回申请，按照下一个交易日收盘后基金公司公布的净值进行计算。
赎回到账时间一般为13个工作日，具体取决于基金合同和基金管理人的规定³。因此，赎回时所依据的净值是根据赎回申请的时间点来确定的，而不是赎回到账的时间。这意味着，即使赎回资金尚未到账，赎回的净值已经根据申请时的规则确定了。希望这能帮助您更好地理解基金赎回的净值计算方式。如果您有其他关于投资的问题，欢迎继续咨询！
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发布于2024-5-28 14:15 德阳
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券商田经理
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你好，基金赎回的净值计算规则如下：
一、赎回净值的计算时间
1.交易日15:00前提交赎回申请：按照当日的基金净值计算。
2.交易日15:00后提交赎回申请：按照下一个交易日的基金净值计算。
3.非交易日（周末或法定节假日）提交赎回申请：按照节假日后的第一个交易日的基金净值计算。
二、赎回金额的计算方法
赎回金额的计算公式为：
赎回金额=赎回份额×赎回当日基金净值−赎回费用。
三、赎回费用的计算
1.赎回费用的计算公式为：
赎回费用=赎回份额×赎回当日基金净值×赎回费率。
2.赎回费率通常根据持有基金的时间长短而有所不同，持有时间越长，赎回费率越低。
四、注意事项
基金赎回遵循“先进先出”原则，即先赎回先买入的份额。
赎回资金到账时间因基金类型而异，货币基金通常T+1日到账，股票型基金、债券型基金可能是T+2日到账，QDII基金可能需要T+5日到账。
总之，基金赎回的净值是根据赎回申请提交的时间来确定的，而不是根据到账时的净值计算。投资者在决定赎回基金时，应充分考虑交易时间对净值确认的影响。
相关问题可随时加微信交流，提供一对一解决方案。
发布于2025-2-7 16:18 北京
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理财师马经理
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发布于2022-6-17 11:13 上海
郑经理
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基金赎回的价格计算是基于投资者提交赎回申请当天的基金净值，而不是资金到账时的净值。具体来说，如果您在交易日的下午3点之前提交了赎回申请，那么您的赎回价格会按照当天基金收盘时的净值来确定。而如果您在下午3点之后才提交赎回申请，那么赎回价格则会按照下一个交易日基金收盘时的净值来计算。
需要注意的是，由于周末、节假日等非交易日提交的赎回委托，其赎回价格会以下一个交易日的收市净值作为计算基础，因此投资者无法确切知道赎回操作的实际价格，这被称为“未知价”原则。
在基金赎回后，资金到账时间一般为1-3个工作日，具体到账时间可能受到基金合同和基金管理人的规定影响。在资金到账之前，基金在赎回过程中不会产生收益。
因此，投资者在计划赎回基金时，应提前了解基金的交易时间和赎回规则，选择合适的时机进行赎回操作，以便更好地控制风险和实现收益。
发布于2024-3-19 09:39 拉萨
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晨经理
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一、基金赎回净值确定
- 基金赎回是按照提交赎回申请当天的基金净值来计算的，而不是到账时候的净值。也就是说，你在提交赎回申请时，会锁定当天的基金净值作为你的赎回价格。
二、到账时间
- 基金赎回的到账时间通常会在基金公司的公告中明确说明，一般在T+1到T+7个工作日不等（T为交易日）。这个时间是从基金公司确认你的赎回申请开始计算的，而不是从你提交申请的时间开始计算。
三、注意事项
- 在实际操作中，投资者需要注意基金的赎回费用和赎回时间。一些基金会收取一定比例的赎回费用，这会影响你的实际收益。此外，基金的赎回时间也会影响你的资金使用计划。因此，在进行基金投资时，需要仔细阅读基金合同和招募说明书，了解基金的费用和赎回规则。
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发布于2024-5-2 19:10 广州
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基金赎回后，收益是按照赎回当天的净值算，还是赎回申请提交时的净值算？
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