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基金净值怎么算出来的？

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首发 安琪
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根据所持有资产的价值算出来的。比如某基金持有10只股票，那就按当日收盘价计算这10只股票的总市值，然后除以基金总份额，得到当日基金净值

发布于2015-12-8 11:25 佛山

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您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！


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一对一
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您好，每个工作日根据市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的成本费用，得出基金日净资产价值。用日净资产除以当日的份额总数，得出基金的份额净值。 公式：单位净值=(基金总资产-总负债)/基金总份额

发布于2015-12-8 10:07 重庆

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按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率＝(今日净值－昨日净值)/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率＝〔今日净值－(昨日净值－分红)〕/(昨日净值－分红)。

发布于2015-12-8 10:11 长沙

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