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基金管理费以及托管的费用什么时候收？

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基金管理费以及托管的费用什么时候收？

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喻群

李经理期货

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你好，管理费和托管费是在你下单成功之后收取，日收取

发布于2015-11-3 08:48 北京

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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理财师马经理股票

帮助4.3万好评7.7万从业10年+

您好，回答您的问题，基金管理费以及托管的费用什么时候收？

基金管理费和托管费都是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

即每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，每日应付的托管费用=（前一日的基金资产净值×年托管费率）／当年实际天数。

以上就是我的回答，希望能到帮助到你，如果您对基金投资感兴趣，开户“调佣”等问题，如果您想学习理财技术方面的相关内容，可以加我微信24小时在线，一对一指导，加我微信便可0元领取《个人资产配置计划报告》，欢迎前来咨询！

发布于2022-7-7 11:37 上海

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喻群股票

帮助651 入驻10年+ 响应及时

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你好逐日累计计提，按月支付(1)基金管理费基金管理费是指支付基金管理人(基金管理公司)的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。管理费按1.50％逐日计提，月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人，不须另向投资者收取。计算方法如下：每日应付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数 (2)基金托管费基金托管费是指基金托管人(商业银行)为基金提供服务而向基金收取的费用，如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常是按0.25％逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。计算方法如下：每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数 (3)基金运作费基金运作费包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。这些开销和费用是作为基金的营运成本支出的，运作费占资产净值的比率较小。从基金资产中支付，不另向投资者收取。！

发布于2015-10-29 15:56 十堰

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