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基金管理费和托管费是每日计提的，但是并不是每天都会进行单独的扣款操作。相反，这些费用是在基金运营过程中逐渐累积，并定期从基金资产中一次性扣除。这样的机制确保了费用的公平分摊，同时也简化了投资者的资金管理流程。建议您先在网上联系好客户经理了解最新情况。
以下是基金管理费和托管费的收取方式信息，供您参考
1.按日计提，按月支付：虽然管理费和托管费通常按照年费率来表示（例如1.5%的管理费和0.25%的托管费），但这些费用实际上是每日计提的。这意味着每天都会根据前一天的基金资产净值计算出应计提的费用，并将其累计起来。然后，这些费用会在每个月末或特定的时间节点从基金资产中扣除并支付给基金管理人和托管人。
2.计算公式：每日应计提的管理费 = 前一日基金资产净值×管理费年费率/当年实际天数。每日应计提的托管费 = 前一日基金资产净值×托管费年费率/当年实际天数。
3.对投资者的影响：由于管理费和托管费是从基金资产中扣除的，这将直接影响到基金的净值，从而对投资者的最终回报产生影响。不过，对于普通投资者来说，他们不需要额外拿出钱来支付这些费用；而是通过基金净值的变化间接承担。
以上就是我的专业解答，希望帮助到您。如需帮助可以点击右上角添加我的微信进一步沟通解答！
发布于2024-12-23 18:29 上海
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