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开放式基金单位净值是多少？

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基金单位净值=(基金资产总值-基金负债总值)/基金单位总份数 基金资产总值是指基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资品种的综合。

发布于2015-8-21 10:35 郑州

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基金净值=总资产/基金份额

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发布于2015-8-21 10:54 合肥

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基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

发布于2015-8-22 17:43 深圳

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每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数

发布于2015-12-15 11:12 成都

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单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。

发布于2018-6-15 10:37 拉萨

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你好，净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得，是股东权益的会计反映，或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值（NetAssetValue，NAV）为基础计算出来的。

发布于2018-6-28 15:16 成都

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