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一战收益36倍，风险套利者告诉你如何用便宜的价格买保险

资深期货投顾期货经理

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导读：记得我们访谈中泰资管CEO叶展的时候，他提出了一个很精妙的思维：用便宜的价格买保险。投资中必须要将各种不确定性纳入考虑范围，任何事情的发生都是一种概率。我们看到过去发生的事情，但也要思考哪些可能发生，但并没有发生的事情。这也是塔勒布的黑天鹅思维方式。当然，这个保险必须用便宜的价格去买。如果因为不确定性，就不承担风险，那会损失很大。比如说把钱一直存在银行，就是一种最大的风险。如果害怕Beta，把市场的Beta完全剥离掉，只要A... 阅读全文

637次浏览 2020-4-12 15:42

OPEC减产预期利好，甲醇反转是否可期？

资深期货投顾期货经理

北京

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今日甲醇主力2005合约低开后高走拉升，尾盘收盘大涨2.25%，似乎并没有受到隔夜美油的10%跌幅影响，而从消息面来看，美油收盘后OPEC+会议已经达成减产1000万桶/日的协议草案，后续能否执行仍然是个问题。不管原油后市如何演绎，关注甲醇自身的基本面也是比较重要的，当前国内已全面复工，关注甲醇的下游需求能否回归，将是09合约行情的重点。消息方面，北京时间周四(4月9日)22:00，OPEC+会议如期于线上举行，各国能源部长纷纷与... 阅读全文

573次浏览 2020-4-12 15:41

重温经典|《海龟交易法》

资深期货投顾期货经理

北京

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导读：市场上，任何策略，都有它的优势，有它的“一亩三分地”，有它的“亩产量”。运用的人多了，就削弱他的优势，分薄它的利润，导致有些人颗粒无收。一、市场总是少数人赚钱这是一个铁律。我们可以用反证法：假设这个市场是多数人赚钱，少数人亏钱，那么，市场将会怎么样？所谓市场，就是交易场所。市场本身不产生利润。所谓赚钱，无非是一部份交易者从另一部分交易者赚取资金。假定市场有十个参与者，每人身上1... 阅读全文

693次浏览 2020-4-12 15:40

期货交易的两个主要原罪：过渡放任亏损和过早获利了结

资深期货投顾期货经理

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著名的商品期货交易者、资金管理人WilliamEckhardt的成功心得WilliamEckhardt称，交易的两个主要原罪——过渡放任亏损和过早获利了结，都是企图给予现有的头寸以更多的成功希望，而对长期的运作带来严峻的损害。为什么多数交易者将耐心给了亏钱的头寸，而盈利的时候急于离场？与华尔街格言——截断亏损，让获利奔跑，截然相反呢？根据行为心理学家卡尼曼的研究：A、在失去的时候，理性者是风险规避的，"正常的傻瓜是"是风险偏好的；... 阅读全文

539次浏览 2020-4-12 15:39

秘鲁央行将基准利率降至0.25％为历史最低水平

期市小诸葛财经达人

北京

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当地时间10日周五，秘鲁中央储备银行董事会决定将基准利率从1.25%降至0.25%，降低100个基点，这是自央行成立以来最低的基准利率水平。秘鲁央行表示，受新冠肺炎疫情影响，经济活动的供求关系失衡，因此有必要下调基准利率。同日，秘鲁总统比斯卡拉召开新闻发布会通报该国疫情防控的最新情况并宣布将从当地时间11日周六开始取消男性和女性分开出行的限制，原因是该措施没有达到减少新冠病毒传染风险的目标。此外，该国正在实施的宵禁结束时间也从... 阅读全文

791次浏览 2020-4-12 14:31

缓解美元荒美联储会不会再扩大“朋友圈”？

期市小诸葛财经达人

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今年3月，为了应对市场巨震引发的美元荒。美联储宣布与5大央行将美元流动性互换协议定价调降25个基点，后又宣布提高与这5大央行的货币互换频率，这5家央行分别为加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行、瑞士央行。此外，美联储后来又新增9家协议央行：澳大利亚联储、巴西央行、丹麦央行、韩国央行、墨西哥央行、挪威央行、新西兰央行、新加坡货币当局、瑞典央行。美联储与其他央行的互换机制建立于金融危机时期。2007年底，美联储推出了中央银行流... 阅读全文

657次浏览 2020-4-12 14:30

任泽平：中美货币财政政策分化孰优孰劣？

期市小诸葛财经达人

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任泽平发文称，目前在抗击疫情和应对经济金融危机的政策表现对比中，中国整体比美国更优。我国在货币政策“精准滴灌”方向下，信贷渠道传导效果初显，利率渠道传导效率进一步提升，宽货币向宽信用传导取得可喜进展；美国大规模量化宽松政策为金融机构及市场注入充足流动性，短期稳定信贷渠道及资产价格渠道，中长期看或为未来更大的风险埋下隐患。但美国货币政策传导机制比中国更顺畅，市场化程度更高，有很多我们学习借鉴的地方。... 阅读全文

756次浏览 2020-4-12 14:30

原油暴跌下的机会和风险

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一、国际原油暴跌的两个主要原因原油有两个用途：1、能源提供（发电、汽车燃料）；2、化工品原材料（所有塑料的原材料）。2000年以后，能源供给的品种越来越多，出现光伏、风电、核电等。但是在中国经济蓬勃高速发展的2000—2006年，新能源还是无法替代原油供给不足的缺口，油价曾经高达156美元/桶。而且当时的论点是：原油开采会耗竭，油价高是必然的。随着后来页岩油提取新技术出现，就是这小小的页岩油出现导致原油价格再也无法站在高位，也是页... 阅读全文

733次浏览 2020-4-12 14:29

重启经济！警惕救助计划远不够，美国需要更多“直升机撒钱”，美股有望持续反弹

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曾短暂担任美国总统特朗普白宫公关主管的对冲基金投资者、天桥资本(SkybridgeCapital)创始人兼联席执行合伙人安东尼·斯卡拉穆奇(AnthonyScaramucci)表示，美国需要更多的“直升机撒钱”，以帮助美国经济从新冠疫情大流行的影响中复苏，或助力股市进一步反弹。“直升机撒钱”是一种最后的货币刺激手段，包括大量印钞并将其分发给公众，以鼓励人们增加消费，从而刺激经济。斯卡... 阅读全文

660次浏览 2020-4-12 14:26

3月贵金属普跌，但黄金抗跌性明显！上海黄金交易所2020年第3期行情月报

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周二（4月7日）上海黄金交易所公布了2020年3月月报。总体而言，3月贵金属普跌，因为美元流动性需求导致投资者抛售手中一切资产以获得美元。不过总体而言，黄金相较于其他贵金属明显抗跌，白银由于兼具工业和避险需求，一度大跌30%，因此黄金持有量明显上升和此前多份报告反映的情况一致，黄金交割量仍明显高于白银，但是黄金交割量也大幅下降，仅有25%，这可能部分受到供应端中断实物黄金供应不足的影响。值得一提的是白银的交易越发集中在头部几家机构... 阅读全文

717次浏览 2020-4-12 14:25

4月13日外汇交易提醒

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上周美元大跌，因美联储表示将提供多达2.3万亿美元的额外援助，以减轻新冠疫情的影响，且报告显示美国首次申领失业救济人数持续激增。在G-10货币中，风险较高货币继续跑赢，澳元、挪威克朗与纽元领涨，澳元兑美元暴涨近6%，日元兑美元涨幅最小。美元指数上周跌1.17%至99.49，上周股市上涨，因市场乐观地认为，在经济遭受重创的地区，新冠疫情或接近见顶，拉低对避险美元的需求。WestUnionBusinessSolutions高级市场分析... 阅读全文

471次浏览 2020-4-12 14:25

外汇周评：FED扩大宽松行动，欧元集团深陷分歧，澳元大涨近6%；下周迎来加...

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本周外汇市场依旧波动剧烈，美元指数回落至100大关下方，全球风险偏好情绪整体回暖，且美联储扩大宽松行动，商品货币集体走高，澳元大涨近6%。欧系货币也整体走高，日元探底回升，整体波动有限。未来一周，除了继续聚焦世界各地抗疫形势之外，美国和中国将发布一系列重磅经济数据，重要事件方面，加拿大央行将举行议息会议，美联储将公布经济褐皮书，多位联储官员将发表讲话；G20财长和央行行长也将开会。此外，美国金融机构一季度财报季将拉开帷幕。全球疫情... 阅读全文

420次浏览 2020-4-12 14:24

欧盟存亡面临空前挑战，近6000亿美元救助协议！欧元回落，投机性多仓对涨势...

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周四（4月9日）欧盟成员国财长就5400亿欧元（5900亿美元）的一揽子抗疫救助措施达成协议，现在轮到欧盟领导人克服深刻的政治分歧来批准该协议。亚洲时段出现部分欧元卖盘，可能是隔夜上涨后的获利回吐，同时受耶稣受难日影响，亚洲大部分市场休市，将限制市场行动。在举行的紧急视频会议中，欧盟成员国财长批准了这项救助计划，以防止预期会出现的空前衰退。协议的达成将暂时平息对于欧盟在最迫切需要的时刻无法围绕共同抗疫策略团结一致的担忧。欧盟成员国... 阅读全文

487次浏览 2020-4-12 14:23

原油周评：美油暴跌20%！联合减产艰难推进，需求坍塌成定局，但不完美的协议...

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全球石油减产协议难产，沙特频频受挫代表们称，沙特没能消除与墨西哥之间的分歧，以便使OPEC+创纪录的每日减产1000万桶的协议得以实施；代表们称，高层之间还在继续谈判，并取得一些进展。当天早些时候，G-20能源部长在会议结束后的公报草案中称，他们支持采取措施稳定市场，但没有承诺任何具体的减产数额；OPEC+希望包括美国和加拿大在内的G-20成员能另外做出每日500万桶的减产。除墨西哥外，OPEC+其他所有成员都同意减少相当于全球供... 阅读全文

515次浏览 2020-4-12 14:22

黄金周评：美联储再度开闸放水，黄金大涨近4%，两大关键指标暗示新套利机会

期市小诸葛财经达人

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黄金市场本周大涨，涨幅近4%。美联储再度开闸放水，提振了贵金属市场，美元指数回到100下方，同时油市企稳也不再对黄金构成拖累，两大关键指标暗示新套利机会。现货黄金本周大涨3.88%至1683.73美元/盎司，金价周中触及3月9日以来的一个月新高至1690.32美元/盎司，预计下周挑战千七大关；美元指数下跌1.17%至99.49。本周美国就业数据依旧惨淡，初请失业人数备受瞩目，但鉴于就业数据是滞后指标，且市场早有所预期，美国就业市场... 阅读全文

468次浏览 2020-4-12 14:22

一看就是期货老手的分享：写给交易员的一封信，值得思考！

资深期货投顾期货经理

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期盼已久的一波行情来了，你在这波行情中收获了什么？金钱？经验？还是教训呢？你不可能说你什么收获都没有，那在这个市场你还能得到什么呢？你也不可能说你不仅没有收获反而亏损了一大笔，那你确定你是职业投资者吗？抑或仅仅是一个散户而已？你可能反驳我说，难道职业投资者就不能亏钱犯错吗？当然可以，但是职业投资者会把自己犯的错和交易中的不足转化为深刻的教训，是深刻的！那也是在这波行情中的收获。最可怕的就是钱亏了，教训没吸取到。但我相信我们身边不会... 阅读全文

436次浏览 2020-4-12 11:10

看对行情为什么做不对交易

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都说期货市场上是九输一胜，只有一成左右的人能在市场中盈利。不过却没有“只有一成左右的人能准确判断行情”的说法。这意味着大部分时候都存在着看对行情却没做对交易的问题。事实上，我们经常为看对却没做对而懊悔。笔者总结与分析了相关的交易行为与交易心理，认为以下的几个问题是造成看对却做不对的重点因素：一是建仓时机的选择上虽然趋势的判断是正确的，但如果在建仓后遭遇几次大的调整，并且出现因各种原因止损离场的状况。那么，这... 阅读全文

378次浏览 2020-4-12 11:08

赔钱+瞎折腾，苦行僧的期货人，何时修成正果

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控制力永远是期货人的一道坎期货交易路上我们会面临许多障碍，但是当你选择未来的时候，你会发现有一个障碍是你无法克服的。这一障碍可以称为知识与实践的统一，也可以称为执行力，也可以称为控制自己的手。如果你做到了，恭喜你，你已经进入了成功者的行列；如果你不去做，说不好，这个看似简单的障碍，可能会成为你一生中永远的心痛，人生永远的遗憾，生活永远也无法越过障碍。多少个无眠之夜在绝望与希冀中交织度过，多少回梦中惊醒让你诲恨当初的选择。你曾经以为... 阅读全文

566次浏览 2020-4-12 11:07

期权希腊字母有这几个规律......

资深期货投顾期货经理

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期权持仓希腊字母正/负号的含义并没有停留在字面上，在不同情形下，共有三种不同的特殊含义。第一，与期权数量相关时，“+”表示多头，“-”表示空头。如+2IO1409-C-2300表示做多2手IO1409-C-2300；第二，与单个期权的希腊字母（Gamma除外）相关时，“+”和“-”分别表示期权价值与各自对应希腊字母代表的变量变化呈正相关... 阅读全文

1354次浏览 2020-4-12 11:06

常用的期权定价方法有哪些？

资深期货投顾期货经理

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期权合约及其标的资产在价格变动呈现非线性关系，通过无套利原理可以推导出期权的公允价格，但却不能像期货合约那样简单地通过标的资产的价格贴现来计算，因此期权的定价也远比期货复杂。本文简要介绍影响期权价格的各种注意因素，以及一些常用的期权定价方法。 01影响期权价格的因素影响期权价格的基本因素主要包括：标的资产的价格、行权价格、标的资产价格的波动率、到期时间、无风险利率等。分析期权价格的影响因素可以帮助我们更好地判断期权价格的变动预期... 阅读全文

2865次浏览 2020-4-12 11:04

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