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5月15日易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)净值下跌1.77%

发布时间：2026-5-15 20:31阅读：406

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5月15日，截至收盘，易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）较前一交易日净值下跌1.77%，跑输上证指数，单位净值为1.0678，累计净值为1.0678。

易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)基金成立于2012年8月21日，最新规模为10.45亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：

余海燕，现管理35只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)0063302026-05-14-1.372.40-10.26
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)0063292026-05-14-1.402.47-9.90
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502026-05-14-1.632.18-15.35
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额)0063282026-05-14-1.532.12-14.71
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)0063272026-05-14-1.532.15-14.37
易方达沪深300医药ETF联接A0013442026-05-15-2.11-5.09-1.75
易方达沪深300医药ETF联接C0078832026-05-15-2.10-5.09-1.83
易方达沪深300医药ETF5120102026-05-15-2.22-5.39-1.95
易方达沪深300ETF联接Y0229282026-05-15-0.183.7826.35
易方达沪深300ETF联接C0073392026-05-15-0.193.7626.09
易方达沪深300ETF联接A1100202026-05-15-0.183.7826.35
易方达沪深300ETF5103102026-05-15-0.193.9227.81
易方达上证50指数(LOF)C0128752026-05-15-1.361.2411.58
易方达上证50指数(LOF)A5020482026-05-15-1.351.2712.03
易方达上证50ETF联接A0073792026-05-15-1.371.0510.98
易方达上证50ETF联接C0073802026-05-15-1.381.0410.88
易方达上证50ETF5101002026-05-15-1.441.0911.80
易方达中证500ETF联接A0070282026-05-15-1.696.1150.64
易方达中证500ETF联接Y0229132026-05-15-1.696.1150.64
易方达中证500ETF联接C0070292026-05-15-1.696.1050.49
易方达中证500ETF5105802026-05-15-1.776.4153.98
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额)1100332026-05-15-2.07-0.192.77
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)1100322026-05-15-2.07-0.192.77
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)1100312026-05-15-2.22-0.44-2.34
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额)0056752026-05-15-2.22-0.46-2.59
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002026-05-15-2.30-0.39-1.94
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742026-05-15-2.70-2.06-2.54
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102026-05-15-2.70-2.03-2.15
易方达沪深300非银ETF联接C0078822026-05-15-4.34-3.47-0.85
易方达沪深300非银ETF联接A0009502026-05-15-4.35-3.48-0.76
易方达沪深300非银ETF5120702026-05-15-4.61-3.72-0.54
易方达中证军工指数(LOF)A5020032026-05-15-5.561.6434.41
易方达中证军工指数(LOF)C0128422026-05-15-5.561.6334.07
易方达奥明日经225ETF(QDII)5130002026-05-15-2.965.8244.37
易方达中证军工ETF5125602026-05-15-5.781.7736.12

（数据来源：同花顺iFinD）



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