本周一，科技引领指数新高，上证指数距4000点仅一“点”之遥，国产芯片全线走强。半导体设备ETF（561980）单日收涨2.97%，最近20个交易日累计获净申购12.83亿元，年内份额增76.1%。

消息面上，国产GPU龙头沐曦过会、光刻胶领域迎重大技术突破等，为半导体板块带来密集催化。

近日，北大团队及合作者通过冷冻电子断层扫描技术，首次在原位状态下解析了光刻胶分子在液相环境中的微观三维结构、界面分布与缠结行为，指导开发出可显著减少光刻缺陷的产业化方案。

此前，重要公报锚定科技自立自强，强调要加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力，并加强原始创新和关键核心技术攻关。

银河证券指出，资金围绕科技自立主线集中布局，头部半导体设备企业订单能见度有望持续提升。新阶段规划重点聚焦关键核心技术领域的自主突破，设备是直接受益环节之一。短期看，AI算力需求或推动国内外逻辑与存储厂商扩产，刻蚀、薄膜沉积设备需求旺盛；长期看，国产替代逻辑在科技自强战略下更为稳固。

该机构还进一步指出，近期半导体板块在政策预期与AI产业趋势共振下展开结构性行情。设备与材料在国产替代顶层设计下逻辑较硬，数字芯片是算力自主的核心载体，先进封测受益于技术升级。

基本面上看，随着三季报窗口期到来，多家半导体上市公司陆续交出优秀答卷。海光信息、寒武纪前三季度营收、归母净利润均实现同比大幅增长，中船特气、上海合晶、神工股份、艾森股份等前三季度营收、归母净利也均录得同比正增长。其中，晶瑞电材前三季度归母净利实现同比增长超192倍。

开源证券认为，随着新阶段规划提出，科技自主可控成为重点工作目标，国产算力板块有望成为市场主线；同时或可持续看好AI浪潮下的存储周期和消费电子的创新周期。

展望未来，华福证券指出，本周将是中美经贸磋商的重要观察窗口期，包括马来西亚经贸磋商、月底APEC峰会，此外美联储议息会议也将在10月28—29日召开。在上述“靴子”落地后，观望资金有望重新入场，带动市场风险偏好回升和交投活跃，科技成长有望继续占优，带领市场积蓄向上力量。

资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料、设计等上/中游产业链公司，指数两高特征突出。成份股集中度高：前五大权重占比超55%，前十大成份股占比近78%，指数集中度相对较高。行业分布集中度高：该指数更侧重上/中游设备、材料、设计等，合计占比约90%。从产业链角度看，半导体设备、材料、设计国产替代空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。