【市场复盘】

10月8日，港股三大指数集体下行。截至收盘，恒生指数跌0.48%，报26829.46点；恒生科技指数跌0.55%，报6514.19点；国企指数跌0.52%，报9523.87点。盘面上，人工智能概念股、消费股表现疲软，黄金股、核电股逆市上涨。热点个股方面，百度集团跌超3%，快手跌超2%，美团跌近2%，阿里巴巴跌超1.5%，网易涨近3%。

【南向资金】

截至9月30日，9月南向资金累计净买入额达1885.18亿港元，今年以来南向资金累计净买入额达11675.15亿港元，远超去年全年净买入额。

【隔夜美股】

隔夜美股三大股指多数收涨，道指持平，标普500指数涨0.58%，纳指涨1.12%。纳指与标普500再创新高，纳指首次收于23000点上方。卡特彼勒涨超3%，英伟达涨逾2%，领涨道指成份股。万得美国科技七巨头指数涨0.84%，亚马逊、特斯拉涨超1%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.87%，蔚来涨超4%，新东方涨超3%，哔哩哔哩、小鹏汽车涨超2%。恒生指数ADR上涨，按比例计算，收报26906.9点，较香港收市涨77.44点或0.29%。

【热点消息】

1、10月9日凌晨，美联储公布9月会议纪要显示，美联储官员在上个月的政策会议上表现出今年进一步降息的意愿，不过多位官员因通胀担忧而持谨慎态度。若美国政府停摆持续到月底，美联储将在10月底的议息会议上面临“无数据可依”的困境，加大政策决策的不确定性。

2、近期，马斯克的人工智能初创公司xAI，正以一种与芯片采购直接“挂钩”的创新结构，推进一轮高达200亿美元的融资。此次融资最引人注目的特点是，英伟达将作为重要的股权投资方参与其中，出资额或达20亿美元，且整轮融资的结构都与xAI采购英伟达GPU的计划深度绑定。

3、近日，恒指公司发布公告称，中国黄金国际(02099.HK)将纳入恒生香港中资企业指数，有关变动将于10月27日起生效。

【沽空数据】

港交所披露数据显示，10月8日共652只港股被沽空，总沽空金额为238.92亿港元。其中沽空金额超1亿港元的个股有52只，阿里巴巴、腾讯控股、紫金矿业沽空金额位居前三，分别为16.98亿港元、13.69亿港元、10.51亿港元。

【机构观点】

国泰海通观点认为，四季度港股有望创年内新高，其中恒生科技最为耀眼，结构上港股科技仍是行情主线。首先，产业+政策催化下AI产业趋势加速，港股科技龙头更加受益于AI产业变革红利。其次，伴随美联储重启降息，港股外资力量回流存在超预期可能。若四季度美联储降息持续，流动性环境转松，中美贸易关系继续趋稳，外资回流港股趋势或得到巩固。最后，南向资金有望继续流入。展望四季度，机构力量推动下年内南向资金或仍有增量空间，有望推动港股行情继续向上。此外，港股红利受益于政策强化分红+低利率，港股新消费、创新药资产较A股同样稀缺，下半年或也值得关注。

【港股相关ETF】

硬科技与新消费共振，聚焦港股新CP（支持T+0）：

1）港股消费：港股消费ETF（513230），打包电商+新消费，覆盖相对A股更为稀缺的新消费赛道。

2）港股科技：恒生科技指数ETF（513180），中国核心AI资产，囊括相对A股更为稀缺的科技龙头。

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