2025年“金九银十”传统投资旺季来临，结合当前港股IPO热潮、科技行业景气度提升及政策红利释放，国泰海通基金凭借其投行基因、量化工具与行业资源，为投资者提供三大核心策略，助力把握结构性机遇。

一、港股IPO打新：网格交易+折溢价监控，捕捉高热度新股红利

市场背景：截至2025年6月，港股IPO排队企业达220家，其中科技、消费领域龙头企业占比超60%。南向资金加速流入，外资低配中国资产的局面边际改善，流动性提升带动打新收益增厚。

国泰海通策略：

网格交易工具：对科技ETF(如科创人工智能ETF 589010)设置2%-3%网格间距，分批建仓。例如，某投资者在2025年一季度通过该策略完成12轮交易，年化收益达9.8%，较单纯持有收益提升8%-12%。

折溢价监控系统：实时监测ETF市价与净值偏离度，溢价超1%时自动卖出，折价超1%时买入。2025年用户通过该功能完成超50万笔套利交易，平均单笔收益0.2%，年化增厚收益3%-5%。

动态止损机制：单笔亏损超10%时强制平仓，避免情绪化交易。例如，某新股破发时，系统自动锁定损失，保留资金参与后续机会。

实战案例：某投资者配置国泰海通低空经济指数基金，覆盖飞行器制造、卫星服务等产业链。2025年某低空飞行器企业上市后，该基金捕捉估值提升机遇，3个月收益超20%。

二、科技成长与新消费ETF：行业轮动+量化选股，分享产业升级红利

市场趋势：AI算力需求激增，国产GPU、光模块环节受益显著;政策推动下，2026年低空经济市场规模有望突破万亿元。

国泰海通策略：

智能投顾行业轮动：通过“行业景气度指数”实时监测估值分位数，动态调整ETF权重。例如，过热期增配黄金ETF+货币ETF防御风险，平衡型组合(40%权益类ETF+40%固收+产品+20%黄金ETF)2025年收益达11.2%，回撤控制在8%以内。

量化选股模型：支持设置“ROE>15%+近3个月涨幅<20%”等条件，自动筛选低估成长股，适配ETF成分股优化。例如，科创人工智能ETF通过该模型捕捉国产替代机遇，2025年一季度涨幅超30%。

投研白皮书支持：登录国泰海通官网/APP下载《2025年科技行业投资白皮书》，获取AI、半导体、军工等前沿领域产业链图谱及估值模型。

数据支撑：2020-2025年，中证A500ETF+沪深300红利ETF(6:4比例)定投组合年化收益8.3%，最大回撤仅12.7%，优于80%主动管理基金。

三、高股息资产配置：红利低波ETF对冲波动，稳健增值

市场环境：港股红利资产股息率高于A股，防御属性显著。2025年市场波动中，红利低波100ETF年化收益达5.2%，最大回撤仅2.1%，成为组合压舱石。

国泰海通策略：

核心持仓配置：聚焦电力、运营商等高股息板块，通过季度分红再投资实现复利增长。例如，某投资者持有红利低波ETF 3年，累计分红收益超15%。

国债逆回购套利：利用月末、季末资金面紧张时机，通过“智能条件单”功能设置期望收益率(如≥2.5%)和出借时间(如14:50-15:00尾盘高峰期)。2025年6月30日，1天期逆回购年化利率达5.8%，10万元本金单日收益16元。

跨境资产联动：通过港股通配置港股红利资产，分享AH股溢价回归收益。例如，国泰海通AH股溢价模型显示，当前港股红利资产性价比高于A股成分股。

行动指南：三步开启国泰海通投资之旅

开户准备：身份证、银行卡，10分钟完成线上注册，开户30天内完成首笔交易可获18元现金券。

策略选择：登录国泰海通APP，进入“智能交易”专区，根据风险偏好选择网格交易、行业轮动或高股息配置。

专业支持：联系专属理财顾问，获取个性化资产配置方案;参与每月总量分论坛、行业专场直播，与首席投顾实时互动。

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