6月18日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌1.10%
发布时间:2025-6-18 19:50阅读:90
6月18日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)较前一交易日净值下跌1.10%,跑输上证指数,单位净值为1.11,累计净值为1.1109。
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日,最新规模为4.96亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理33只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-06-16 | -2.08 | -1.64 | 33.32 | 
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-06-16 | -1.88 | -1.41 | 30.60 | 
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-06-16 | -1.89 | -1.37 | 31.10 | 
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-06-18 | 1.31 | 2.53 | 17.82 | 
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-06-18 | 1.25 | 2.33 | 16.20 | 
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-06-18 | 1.24 | 2.31 | 15.91 | 
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-06-18 | 0.96 | 2.76 | 9.93 | 
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-06-17 | -0.90 | -1.22 | 32.77 | 
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-06-17 | -0.92 | -1.26 | 32.23 | 
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-06-18 | -0.31 | 0.04 | 12.53 | 
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-06-18 | -0.30 | 0.03 | 11.29 | 
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-06-18 | -0.30 | 0.04 | 11.51 | 
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-06-18 | -0.30 | 0.04 | -- | 
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-06-18 | -0.37 | -0.98 | 11.65 | 
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-06-18 | -0.37 | -1.00 | 11.55 | 
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-06-18 | -0.40 | -1.06 | 14.63 | 
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-06-17 | 0.17 | 1.29 | 11.51 | 
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-06-17 | 0.17 | 1.29 | -- | 
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-06-17 | 0.16 | 1.28 | 11.39 | 
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-06-17 | 0.18 | 1.35 | 12.70 | 
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-06-17 | -0.58 | 2.45 | 37.05 | 
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-06-17 | -0.58 | 2.45 | 37.05 | 
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-06-18 | -3.21 | 0.35 | 5.69 | 
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-06-18 | -3.20 | 0.36 | 5.80 | 
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-06-18 | -3.39 | 0.36 | 6.14 | 
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-06-18 | -0.64 | 1.59 | 32.52 | 
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-06-18 | -0.64 | 1.59 | 32.65 | 
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-06-18 | -2.88 | 1.08 | 36.78 | 
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-06-18 | -0.67 | 1.68 | 33.42 | 
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-06-18 | -2.89 | 1.06 | 36.42 | 
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-06-18 | -3.02 | 1.17 | 39.08 | 
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-06-18 | -0.66 | 1.31 | 27.79 | 
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-06-18 | -0.66 | 1.28 | 27.29 | 
(数据来源:同花顺iFinD)
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