6月13日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.87%
发布时间:2025-6-13 19:40阅读:70
6月13日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)较前一交易日净值下跌0.87%,跑输上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.1184。
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日,最新规模为4.96亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理33只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-06-12 | 1.94 | 7.43 | 8.71 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-06-12 | 1.84 | 7.04 | 8.24 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-06-12 | 1.84 | 7.04 | 8.13 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-06-13 | 0.70 | -0.79 | 16.53 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-06-13 | 0.64 | -0.83 | 14.96 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-06-13 | 0.63 | -0.85 | 14.67 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-06-11 | 2.82 | 2.33 | 33.16 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-06-11 | 2.80 | 2.33 | 33.68 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-06-12 | 1.39 | 3.24 | 37.80 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-06-12 | 1.32 | 3.06 | 36.63 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-06-12 | 1.31 | 3.06 | 36.75 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2025-06-12 | 0.68 | 0.65 | 12.95 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-06-12 | 0.60 | 0.41 | 13.13 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-06-12 | 0.57 | 0.37 | 11.86 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-06-12 | 0.57 | 0.40 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-06-12 | 0.57 | 0.40 | 12.08 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-06-13 | 0.08 | 1.54 | 6.97 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-06-13 | -0.34 | -0.85 | 11.49 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-06-13 | -0.34 | -0.85 | 11.37 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2025-06-13 | -0.36 | -0.89 | 14.47 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-06-13 | -0.09 | 0.02 | 11.55 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-06-13 | -0.09 | 0.01 | 11.44 |
| 易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-06-13 | -0.09 | 0.01 | -- |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-06-13 | 0.40 | 2.58 | 36.37 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-06-13 | 0.79 | 1.17 | 30.33 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-06-13 | 0.79 | 1.21 | 30.84 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-06-12 | 0.84 | 1.63 | 38.07 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-06-12 | 0.84 | 1.63 | 38.07 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-06-12 | 0.75 | 1.26 | 39.32 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-06-12 | 0.79 | 1.34 | 41.78 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-06-12 | -0.45 | -3.85 | 32.79 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-06-12 | -0.44 | -3.82 | 33.33 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-06-12 | -0.48 | -4.03 | 34.38 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
-
中信证券现在可以买黄金吗?有人知道吗?
2025-10-20 09:58
-
诺贝尔经济学奖揭晓,三位得主荣获825万奖金,究竟研究的啥?
2025-10-20 09:58
-
主播、骑手、网约车司机收入全面裸奔!10月起你的个税这样算
2025-10-20 09:58


当前我在线

分享该文章
