7月3日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)净值下跌0.69%
发布时间:2025-7-3 20:20阅读:41
7月3日,截至收盘,易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)较前一交易日净值下跌0.69%,跑输上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.1169。
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金成立于2018年2月9日,最新规模为4.96亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理33只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2025-07-03 | 1.53 | -1.54 | 15.13 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2025-07-03 | 0.73 | 3.84 | 18.03 |
易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2025-07-03 | 1.45 | -1.45 | 14.25 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2025-07-03 | -0.66 | 7.09 | 42.35 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2025-07-03 | -0.67 | 7.05 | 41.78 |
易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2025-07-03 | 1.45 | -1.46 | 14.13 |
易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2025-07-03 | 0.69 | 3.63 | 16.67 |
易方达沪深300ETF发起式联接Y | 022928 | 2025-07-03 | 0.69 | 3.63 | -- |
易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2025-07-03 | 0.69 | 3.62 | 16.44 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2025-07-02 | -1.33 | 3.73 | 37.67 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2025-07-02 | -1.33 | 3.73 | 37.67 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2025-07-03 | 1.51 | 4.79 | 23.06 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2025-07-03 | 1.42 | 4.54 | 21.07 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2025-07-03 | 1.42 | 4.55 | 21.18 |
易方达中证500ETF联接发起式Y | 022913 | 2025-07-03 | 1.42 | 4.55 | -- |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2025-07-03 | -0.68 | 7.30 | 45.55 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2025-07-03 | -0.63 | 6.92 | 44.07 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2025-07-03 | -0.63 | 6.91 | 43.91 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2025-07-03 | 2.82 | 6.99 | 29.59 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2025-07-03 | 2.94 | 7.36 | 32.33 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2025-07-03 | 2.82 | 7.00 | 29.91 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2025-07-03 | -0.25 | 2.54 | 16.94 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2025-07-01 | -0.62 | 1.89 | 35.29 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2025-07-03 | -0.24 | 2.41 | 13.67 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2025-07-03 | -0.24 | 2.41 | 13.79 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2025-07-01 | -0.60 | 1.97 | 35.93 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2025-07-03 | 1.37 | 4.83 | 9.31 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2025-07-02 | -2.00 | 1.14 | 35.73 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2025-07-02 | -1.99 | 1.17 | 36.28 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2025-07-02 | -2.09 | 1.23 | 37.53 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2025-07-03 | -1.62 | 1.57 | 35.01 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2025-07-03 | -1.62 | 1.59 | 35.35 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2025-07-03 | -1.70 | 1.70 | 37.35 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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