11月12日中金沪深300C净值下跌1.00%
发布时间:2024-11-12 20:10阅读:113
11月12日,截至收盘,中金沪深300C(003579)较前一交易日净值下跌1.00%,跑赢上证指数,单位净值为1.72,累计净值为1.7171。
中金沪深300C基金成立于2016年11月28日,最新规模为10.51亿元,基金经理为王阳峰、耿帅军,他们在管基金情况分别如下所示:
耿帅军,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证科技先锋ETF | 560990 | 2024-11-11 | 7.89 | 12.85 | 14.78 |
| 中金MSCI质量A | 006341 | 2024-11-12 | 2.29 | 7.13 | -0.08 |
| 中金MSCI质量C | 006342 | 2024-11-12 | 2.28 | 7.10 | -0.34 |
| 质量ETF | 515910 | 2024-11-12 | 2.29 | 6.90 | -1.43 |
| 中金中证500ESG指数增强A | 016680 | 2024-11-12 | 1.66 | 8.85 | 10.77 |
| 中金中证500ESG指数增强C | 016681 | 2024-11-12 | 1.64 | 8.80 | 10.32 |
| 中金中证500C | 003578 | 2024-11-12 | 1.93 | 9.85 | 12.80 |
| 中金中证500A | 003016 | 2024-11-12 | 1.94 | 9.88 | 13.26 |
| 中金沪深300A | 003015 | 2024-11-12 | 0.67 | 3.46 | 15.13 |
| 中金沪深300C | 003579 | 2024-11-12 | 0.66 | 3.42 | 14.67 |
| 中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 2024-11-12 | -1.44 | -0.30 | 21.18 |
| 中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 2024-11-12 | -1.44 | -0.28 | 21.48 |
| 中金中证1000指数增强发起A | 017733 | 2024-11-12 | 2.72 | 13.73 | 7.49 |
| 中金中证1000指数增强发起C | 017734 | 2024-11-12 | 2.71 | 13.68 | 7.06 |
| 中金中证沪港深优选消费50A | 008519 | 2024-11-12 | -1.84 | -2.07 | 11.80 |
| 中金中证沪港深优选消费50C | 008520 | 2024-11-12 | -1.83 | -2.10 | 11.33 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证500ESG指数增强A | 016680 | 2024-11-12 | 1.66 | 8.85 | 10.77 |
| 中金中证500ESG指数增强C | 016681 | 2024-11-12 | 1.64 | 8.80 | 10.32 |
| 中金沪深300A | 003015 | 2024-11-12 | 0.67 | 3.46 | 15.13 |
| 中金沪深300C | 003579 | 2024-11-12 | 0.66 | 3.42 | 14.67 |
| 中金中证1000指数增强发起A | 017733 | 2024-11-12 | 2.72 | 13.73 | 7.49 |
| 中金中证1000指数增强发起C | 017734 | 2024-11-12 | 2.71 | 13.68 | 7.06 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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