10月26日，中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议将在北京召开，“十三五”将是本次会议的一大看点。分析人士认为，“十三五”规划编制将为主要议题，最终草案将于2016年全国两会提交审议。与“十三五”规划的相关受益概念股将备受市场关注。

截至10月26日，近30家基金公司公布了三季度报告。多数基金表示，经历三季度大幅“去杠杆”和“去泡沫”后，市场流动性环境及投资者风险偏好都处于相对均衡状态，四季度继续大幅下行概率不大。但考虑到宏观经济仍处于下行通道，大部分行业盈利增长仍面临压力，看好市场的结构性机会。

泰达宏利价值优化型成长类行业混合基金表示，未来将兼顾流动性和确定性，重点布局三方面投资机会。一是景气度持续上行的细分行业，比如新能源车、影视IP等;二是技术进步带来的行业机会，比如精准医疗等;三是改革和政策红利，比如国企改革和“十三五”规划等。

银华优质增长混合基金认为，前瞻地看，受资产价格、环保、收入分配、物价等因素制约，传统经济增长模式不可持续。那些代表旧经济模式的行业和个股，在未来市值结构中占比必然越来越小。只有不断释放改革红利，打破垄断、放松管制、充分竞争，沿着市场化配置要素的思路推进经济转型，才有可能令市场走势趋势性反转。

新华优选成长混合基金在三季报中预计，四季度经济将底部徘徊，进出口低迷，消费平稳，基建和地产投资有望改善。美国9月非农数据大幅低于市场预期，加息预期有所缓解，全球及国内流动性仍然保持宽松格局。四季度指数波动率将显著降低，不排除近期再次出现回调，但总体有望维持震荡上行格局，市场风险可控。受“十三五”规划预期等利好催化，看好四季度初反弹的主题投资机会。目前，“去杠杆”接近尾声，美元加息及人民币贬值预期弱化，部分个股前期超跌，近期政府稳增长措施利好股市，反弹处于较好时间窗口。建议重点关注主题投资和超跌个股，尤其是“十三五”规划、“互联网+”、信息安全、工业4.0、新能源汽车、新材料、国防军工、能源改革等。预计到十八届五中全会闭幕、上市公司三季报披露完毕，有业绩支撑的股票或出现分化行情，可甄选配置其中优质成长品种。

健康中国 规模或突破十万亿元

今年9月初，国家卫计委全面启动了《健康中国建设规划(2016-2020年)》编制工作。而根据中国社会保障学会副会长申曙光的表述，“健康中国”将是一项全局性、综合性、战略性的中长期规划，也是“十三五”时期卫生计生事业发展的总体规划。

对此，分析人士指出，随着“健康中国”战略落地，“十三五”期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿元市场规模。

市场表现上，上周“健康中国”主题全面爆发，除上海三毛复牌后连续5个交易日涨停外，板块内乐金健康、宜华健康、九安医疗、戴维医疗、尚荣医疗、华邦健康、仟源医药等概念股上周累计涨幅均超过25%。

而投资机会上，中泰证券表示，短期来看，医药作为常青树行业，在“十三五”规划出台之际是市场投资的绝对热点板块，而“健康中国”则带来很好的主题投资机会。从中期看，承接“十二五”迈向“十三五”的历史机遇，“健康中国”战略将明确三大投资主线：第一，增强新药创制能力仍为主要任务，建议积极关注具备创新药研发积累药企、规范性临床CRO龙头企业;第二，先进医疗器械国产化步伐继续迈进，医学影像设备、体外诊断仪器及家用普及型医疗器械相关企业仍将收益，其中研发创新能力突出、多元化产品线储备丰富、全球化营销渠道布局积极的本土医疗器械企业将率先受益;第三，随着人口老龄化、消费升级以及民营医院资源的发展需求，养老等医疗服务行业可享受人口及政策红利，建议积极关注可享政策红利的医疗服务企业以及协助提高效率降低成本的医疗信息化企业。

国企改革 重上资本市场风口

自十八届三中全会提出“全面深化改革”以来，国企不仅成为深化改革的主战场，同时也是资本市场中最受关注的群体。而分析人士普遍表示，国企改革在逐渐深入、展开的同时，将成为“十三五”阶段深化改革的立足点。而随着十八届五中全会召开，以及新一轮五年规划——“十三五”的临近，国企改革主题将再站资本市场“风口”，并迎来市场长期地追捧。

回到二级市场上，国企改革主题也成为了孕育大牛股的摇篮，仅从10月份以来市场表现来看，据《证券日报》市场研究中心统计显示，上海普天(129.48%)、特力A(73.64%)、锦江投资(65.13%)、上海三毛(65.02%)、金自天正(63.19%)、中航动控(62.42%)、复旦复华(62.15%)、中成股份(57.00%)、龙头股份(53.00%)等月内股价上涨超过五成的超级牛股均属于国企改革主题板块。

值得一提的是，今年9月13日，中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》正式公布，而国企改革总体方案的落地，标志着新一轮国企改革将进入高潮。在此背景下，获得首批试点的6家央企旗下上市公司纷纷获得机构看好，而除此之外，出于对地方国企改革的期待，许多省市地区的相关概念股也获得了机构青睐。例如，广发证券便重点推荐了深圳国企改革股。

具体来看，该券商认为，深圳国企主要集中在房地产等传统行业领域，单纯依靠自身力量难以迅速做强，需要引入以央企与投行等外来力量实现企业转型，而这将是一种有想象空间且受市场欢迎的改革方式。相关公司主要有：沙河股份、深纺织A、深物业A、深振业A、深深房A、深深宝A等。

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