观点：

【市场判断】

外围方面，美国三大指数均下跌，其中道指下跌0.73%，标准普尔500下跌0.88%，纳指下跌1.02%。市场依旧在担忧美联储未来的货币政策动向。

国内方面，昨天市场反弹力度较大，赚钱效应明显加强，两市超4000家个股上涨。市场成交量温和放大到9000亿左右，北向全天净买入121亿。截止收盘，上证指数涨1.18%，深成指涨1.64%，创业板涨1.74%。

行业、热点方面，今日市场领涨方向为芯片概念、通信设备、白酒。芯片概念和通信设备板块大涨，主要是ChatGPT概念的补涨扩散。近期，有券商报告指出，ChatGPT在参数规模上已经达到了千亿级别，对AI大模型而言，不论是训练还是推理，对于算力这一基础设施都有着极大的需求。半导体和通信设备作为ChatGPT的硬件，具备明显的的升级需求。白酒板块大涨，源于经销商对于节后宴席回补和展望较为积极，相较年初信心更加充足，部分反馈春节期间库存消化明显，节后淡季有望呈现淡季不淡。同时，技术面上，白酒板块前期持续回调，在北向资金大幅流入背景下，存在反弹需求。

今日市场领跌方向为贵金属、熊去氧胆酸概念等。贵金属板块走弱，源于近期黄金价格在美联储偏鹰的论调下，回调幅度较大。熊去氧胆酸概念属于新冠特效药概念，该主题是过气题材，去年年底大幅上涨后，依旧处于估值回归的阴跌期。

昨日市场大幅上涨，主要与两则消息有关，一是有传言称今年1月的社会融资额将大超预期，二是美国财长耶伦近日表示仍然希望能够访问中国，对此中方昨日回应称对耶伦访华持欢迎态度。这两则消息，前者印证了我国经济复苏强度，后者缓和了当前中美的紧张关系，提升了市场的风险偏好。因此，昨日北向资金大幅流入推高指数。但是，我们观察到2月以来，北向资金呈现双向流动迹象，整体流入速度较1月显著放缓，因此北向能否继续大幅流入仍需观察，这也意味着市场震荡上行，而非连续大涨的概率更大。

结构上看，昨日中证1000指数创下本轮反弹新高，源于融资余额在节后回升超过500亿。当前市场风格依旧偏向于中小市值成长板块，主题投资热情较为高涨。

整体来看，指数结束回调，大幅反弹，后续震荡上行概率更大。中小市值成长当前依旧是最小的阻力方向。

【热点速递】

ChatGPT官网遭遇满负荷 AI发展提升算力需求
2月9日，人工智能聊天机器人ChatGPT官方网站一度无法登陆。根据页面信息显示其官网“已经满负荷”。国内方面，百度阿里、腾讯、京东、网易等大厂均表示已涉足类似ChatGPT和AIGC项目。如京东集团表示，一直在ChatAI和AIGC赛道上推进，但更聚焦toB行业，近期将有进一步突破，包括在这一赛道上推出下一代产品;阿里版的ChatGPT新品已经处于内测阶段。

脑机接口产业联盟正式成立 产业成长空间广阔
2月8日，脑机接口产业联盟成立大会在中国信息通信研究院举办。该联盟将积极发挥政产学研用桥梁纽带作用，为我国脑机接口、脑机交互、脑机智能领域规划布局提供支撑建议，加强跨领域与行业交流推动技术创新与应用探索，开展标准和测试研究等。

世界数字教育大会即将召开 教育信息化迎机遇
教育部、中国联合国教科文组织全国委员会，将于2月13日至14日，在北京共同举办世界数字教育大会。此次会议将以“数字变革与教育未来”为主题，重点探讨教育数字化转型、数字学习资源开发与应用。
（股市有风险，入市需谨慎，以上观点仅供参考）

近期国金证券财富产品中心发布了2份重点的报告：

第1份：政策持续支持 机器人行业关注度提升

1. 2023年1月19日，工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，该方案提出到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。我们认为在政策支持下，机器人行业有望迎来加速发展。
2. 中短期来看，在高基数和疫情干扰下，2022年全年国内工业机器人产量为44.3万套，同比下降4.8%，机器人产量虽然有所下滑，但销量依旧持续增加。根据高工机器人年会，2022年，汽车工业复苏，锂电、光伏等新能源行业突飞猛进，中国工业机器人行业整体销量有望突破30万台。展望2023年，中国工业机器人市场整体增速预期为20%至25%。
3. 长期来看，我国人口老龄化趋势明显，2022 年全国人口减少85万人，且劳动年龄人口占比逐步降低，65岁以上人群占比逐渐提升，劳动力成本逐年上升。
4. 机器替人大趋势下，我们认为国内机器人行业仍有较大的发展空间，且现阶段核心零部件的国产化较低，在政策支持和技术进步下，行业的国产替代空间明显，相关企业将会受益，可关注上游核心零部件领域取得技术突破、市占率不断提升的企业。

第2份：两会临近，央企建筑类企业迎来布局时点

1. 1月建筑业PMI为56.4，建筑业活动预期PMI为68.8，均较去年12月提升，显示出当前建筑行业景气度较高，建筑业投资预期持续向好。
2. 国家发改委本周提出，一季度将加快推动提前批次地方专项债发行使用，我们预计随着地方两会后地方重大投资项目的确定，基建开工有望再掀小高潮。
3. 随着重点项目的开工以及地产政策改善对房建、装修子板块的催化，建筑板块有望在2月份迎来向上的积极变化。