1.欧元区10月CPI终值同比+2.9%，符合预期，与前值持平。

　　据相关金融管理部门，将积极支持稳妥防范化解大型房企风险，共同做好房企合理融资支持和融资监管等。

　　1.中国：9:15 我国11月贷款市场报价利率(LPR)。

　　股指期货：利多仍有充足发酵空间，沪深300期指多单耐心持有

　　近日A股虽呈区间窄幅运行态势，但关键位支撑确认有效、且市场积极情绪逐步增强，技术面整体震荡上行格局未改。国内政策面相关积极措施持续加码出台、且基本面内生修复动能信号亦持续体现，利于中观面盈利增速的上修。此外，中美关系阶段性缓和，美联储紧缩影响亦大幅弱化，则利于进一步提振市场风险偏好、增量资金入场意愿。总体看，上述积极因素仍有充足发酵空间，A股多头思路不变。再从具体分类指数看，从业绩确定性、走势稳健性看，相关行业在沪深300指数中占比最高，其依旧为最佳标的，前多耐心持有。

　　沪铜：美元走势偏弱，铜价偏强震荡

　　美元快速回落，对有色金属价格支撑走强，近期供给端扰动再起，叠加国内宏观预期好转对需求端存在提振，铜价下方支撑走强。

　　沪铝：累库压力减弱，铝价企稳回升

　　美元中期向下趋势明确，且国内经济预期的好转，宏观面支撑不断加强。而供给端约束将逐步兑现，且存在进一步减产空间，铝价下方支撑较为明确。

　　碳酸锂：近月合约震荡走弱，月间价差逐步收拢

　　供给端看增量平稳释放叠加年内未出现显著过剩，需求端看信心恢复可能需等待价格明确企稳之后。现货价格还处在下行区间，需求仍然维持偏弱格局，消息面指引方向不明。上周五主力合约震荡收跌，从周度看盘面交易活跃度略有降温。当前供需双弱且盘面博弈持续，建议投资者维持空仓。

　　工业硅：西北产区供应增加，工业硅价格持稳

　　西南供应持续缩减，但西北及其他非主产区供应的增加缓解了下游的紧张情绪，短期工业硅市场价格以稳为主。

　　钢矿：内外宏观氛围转暖，黑色金属震荡偏强

　　螺纹

　　国内外宏观氛围转暖，以及中观成本推涨，是本轮钢材价格上行的核心驱动，两者暂无明显边际转弱的迹象，维持螺纹期价震荡向上的判断，风险在于潜在供应压力，铁矿监管风险，以及美国经济降温对上述核心驱动的边际利空影响。

　　热卷

　　国内外宏观氛围转暖，即国内稳增长、中美关系缓和、美联储加息周期或已结束，以及中观成本推涨逻辑，是本轮钢价上行的核心驱动，目前尚无明显边际转弱迹象，维持热卷期价震荡向上的判断，风险在于产能过剩压力、铁矿监管风险、以及美国经济降温对上述核心驱动的边际利空影响。

　　铁矿

　　四季度国内外宏观氛围转暖，铁水日产同比偏高，叠加进口矿低库存，铁矿自身基本面偏强，易形成宏观与中观共振向上的动能，但铁矿期价屡创新高后，监管风险明显收紧，主力多头资金大规模离场，不宜低估阶段性回调的风险，建议单边暂时规避。

　　煤焦：事故影响煤矿开工，原料补库陆续启动

　　焦炭

　　钢厂原料补库开始兑现冬储预期，焦企出货良好暂无库存压力，而焦炉生产受制于成本抬升及利润缩减，供需结构预期趋紧，现货市场进入涨价区间，期价下方存在支撑。

　　焦煤

　　终端需求预期企稳，下游冬储将提振原料采购，而事故影响原煤生产，焦煤供应难有增量，供需结构依然偏紧，价格驱动上行概率更高。

　　纯碱：下游存补库需求，纯碱05多单继续持有

　　纯碱

　　考虑实际供应增长节奏不确定，而宏观氛围转暖，中观低库存背景下下游补库需求释放，微观纯碱期货近远月（1-5）价差偏高，我们认为纯碱05合约估值依然属于合理偏低的水平，且具备补涨动能。建议05合约低位多单可继续耐心持有；关注1-5价差收敛机会。

　　国内外宏观氛围转暖，利多国内风险资产价格。且10月以来，玻璃下游刚需韧性较好，在玻璃供应增长稳步增长的情况下，库存基本走平甚至环比下降。且浮法玻璃库存绝对值压力有限，其中下游深加工企业原片订单仅13.7天，而订单却已增至21天以上，下游大概率将维持刚需采购。玻璃期价或震荡偏强运行，其中05合约性价比相对更高。不过，考虑到气温下降后，需求面临季节性回落压力，而供应环比增加趋势较明确，也不宜高估玻璃期价上方空间。上方压力考虑德金交割品折盘价（现值1789，前值1798）。

　　原油：市场关注OPEC+会议情况，建议暂观望

　　由于供应担忧和需求显著下降，近期原油市场维持弱势。目前市场关注OPEC+会议情况，预计相关消息或引发市场大幅波动，建议暂观望。

　　甲醇：成本支撑作用存在，暂时维持看涨

　　供需无突出矛盾，在煤炭和天然气的支撑下，暂时维持看涨。

　　聚烯烃：塑料制品产量实现正增长，沙特可能延长减产

　　下游开工率高于过去两年同期，尽管部分终端需求已经季节性转弱，但整体需求保持平稳，直接体现在各环节库存并未积累上。短期供需平衡，聚烯烃维持震荡。

　　苯乙烯：看涨期权成交活跃，市场看多情绪不减

　　无论纯苯还是苯乙烯，虽然供应在增长需求在下降，但是只要库存未积累，就不能说明供应过剩，因此市场看多情绪不减，短期价格仍将僵持。

　　橡胶：需求预期稳中向好，原料价格尚处高位

　　政策引导显现积极效果，年末车市进入传统旺季，产销数据大概率延续增长，橡胶需求偏向乐观，而天气影响不时扰动原料供应，胶水价格表现较强韧性，港口库存继续下降，进口基差维持中性，沪胶基本面积极因素相对占优。

　　棕榈：基本面多空交织，价格上方空间有限

　　外盘油脂强势对棕榈油存阶段性支撑，但目前棕榈油自身基本面暂无明确向上驱动，进一步上行空间较为有限。

　　（以上内容仅供参考，投资需谨慎，如需进一步建议，请与对口客户经理联系。)

　　市场有风险，投资需谨慎！

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